همه چیز مورد اندیکاتور آر اس آی RSI در تریدینگ

اگر در حال کنکاش در دنیای معاملات فارکس هستید، احتمالاً در مورد اندیکاتور آر اس آی شنیده اید – و اگر نشنیده اید، به دنبال یک تغییر دهنده بازی هستید. شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است که به معامله گران کمک می کند شرایط خرید و فروش بیش از حد را شناسایی کنند تا تغییر روند را شناسایی کنند.

اما چگونه می توان از آن به طور موثر استفاده کرد؟ و چگونه با اندیکاتورهای دیگر مانند اندیکتور MACD مقایسه می شود؟ در این راهنما با ری پراپ همراه باشید، همه چیز را به روشی ساده و قابل درک توضیح خواهیم داد، بنابراین می توانید مانند یک حرفه ای از RSI برای افزایش سود پراپ تریدینگ خود یا ترید با سرمایه خود استفاده کنید!

اندیکاتور آر اس آی چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسانگر مومنتوم است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند. اندیکاتور RSI که توسط J. Welles Wilder Jr. توسعه داده شده است، از 0 تا 100 متغیر است و در درجه اول برای تعیین اینکه آیا جفت ارز فارکس دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروش است، استفاده می شود.

خرید بیش از حد: زمانی که RSI بالاتر از 70 باشد، دارایی ممکن است بیش از حد خرید شود، که نشانه کاهش بالقوه قیمت است.

فروش بیش از حد: زمانی که RSI کمتر از 30 باشد، ممکن است دارایی بیش از حد فروخته شود که نشان دهنده افزایش احتمالی قیمت است.

RSI با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

• RS (قدرت نسبی) = میانگین سود در یک دوره تعیین شده / میانگین زیان در همان دوره.
• تنظیم پیش فرض برای RSI 14 دوره است (یعنی 14 روز، 14 ساعت و غیره، بسته به تایم فریم انتخابی شما).

چرا RSI در تجارت مهم است؟

اندیکاتور RSI یک ابزار ضروری در پراپ تریدینگ یا ترید با سرمایه شخصی است زیرا:

1. این اندیکاتور به معامله گران کمک می کند تا قبل از وقوع معکوس روندها را شناسایی کنند.
2. هم در بازارهای پرطرفدار و هم در بازارهای دیگر به خوبی کار می کند.
3. می توان از آن برای تأیید سایر اندیکاتورها استفاده کرد.
4. اندیکاتور آر اس آی به معامله گران کمک می کند تا از خرید در سقف و فروش در کف اجتناب کنند.
5. اساساً، RSI مانند دماسنج بازار شما است – به شما می گوید که آیا دارایی بیش از حد گرم شده است (بیش از حد خرید شده) یا سرد شده (بیش از حد فروش)!

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI در معامله

استفاده از این اندیکاتوراصلا کار سختی نیست.

مرحله 1: راه اندازی RSI در پلتفرم معاملاتی شما

اکثر پلتفرم های معاملاتی مانند MetaTrader 4 و 5، TradingView  دارای اندیکاتور RSI هستند. در اینجا نحوه تنظیم آن آمده است:

1. متاتریدر (MT4/MT5): به مسیر Insert > Indicators > Oscillators > Relative Strength Index بروید.
2. TradingView: روی Indicators کلیک کنید و RSI را جستجو کنید.
3. ThinkorSwim: به Studies بروید، سپس RSI را جستجو کنید و آن را به نمودار خود اضافه کنید.
   تنظیم پیش فرض 14 دوره است، اما معامله گران پیشرفته اغلب آن را بر اساس سبک معاملاتی خود تغییر می دهند.

مرحله 2: شناسایی شرایط بیش از حد خرید و فروش بیش از حد با اندیکاتور آر اس آی.

• اگر RSI از 70 عبور کند، دارایی بیش از حد خرید شده است – به دنبال یک فرصت شورت (فروش) باشید.
• اگر RSI به زیر 30 برسد، دارایی بیش از حد فروخته می شود – به دنبال یک فرصت لانگ (خرید) باشید.

مرحله 3: استفاده از واگرایی RSI برای سیگنال های قوی تر.

یکی از بهترین رازهایی که در بین معامله گران حرفه ای واگرایی اندیکاتور RSI است:

• واگرایی صعودی: زمانی که قیمت یک lower low می سازد، اما RSI یک higher low، این نشان می‌دهد که ممکن است تغییر قیمت به سمت صعودی در راه باشد.
• واگرایی نزولی: زمانی که قیمت higher high می سازد، اما اندیکاتور آر اس آی یک lower high، این نشان دهنده افت احتمالی قیمت است.

مرحله 4: تنظیم تنظیمات RSI برای بازه‌های زمانی مختلف

برای معامله‌گران روزانه: RSI 9 دوره اغلب برای سیگنال‌های سریع‌تر استفاده می‌شود.برای معامله‌گران سوئینگ تریدینگ: RSI پیش‌فرض 14 دوره بهترین عملکرد را دارد.
برای سرمایه گذاران بلندمدت: RSI 21 دوره ای به کاهش نویز بازار کمک می کند.

RSI در مقابل MACD: تفاوت چیست؟

معامله گران اغلب RSI را با شاخص MACD (میانگین متحرک واگرایی همگرایی) مقایسه می کنند. در اینجا یک تفکیک سریع از تفاوت ها آورده شده است:

ویژگی	RSI	MACD
نوع	نوسانگر مومنتوم	اندیکاتور پیروی از روند
اندازه گیری می کند	شرایط بیش از حد خرید و فروش	قدرت و جهت روند
بهترین برای	معکوس ها	تایید ادامه روند
سیگنال ها	بر اساس مقیاس 0-100	از دو میانگین متحرک استفاده می کند

اما چه زمانی که از RSI در مقابل MACD استفاده کنیم؟

از اندیکاتور آر اس آی زمانی استفاده کنید که می‌خواهید سطوح بیش خرید/فروش بیش از حد را شناسایی کنید یا واگرایی قیمت را تشخیص دهید. اما زمانی که نیاز به تأیید جهت روند یا تشخیص تغییرات حرکت دارید، از MACD استفاده کنید.
و از همه مهم تر بسیاری از معامله گران حرفه ای هر دو RSI و MACD را برای سیگنال های تایید قوی تر ترکیب می کنند!

نحوه نصب یا دانلود آر اس آی

کار نصب و استفاده از اندیکاتور RSI اصلا چیز پیچیده و سختی نیست.

برای متاتریدر 4 و 5 (MT4/MT5):

1. پلتفرم MT4/MT5 خود را باز کنید.
2. روی Insert > Indicators > Oscillators > Relative Strength Index کلیک کنید.
   تنظیمات را تنظیم کنید (پیش‌فرض 14 نقطه است، اما می‌توانید آن را تغییر دهید).
3. روی OK کلیک کنید و اندیکاتور RSI روی نمودار شما ظاهر می شود.

برای TradingView:

1. TradingView را باز کنید و به نمودار خود بروید.
2. بر روی Indicators کلیک کنید.
3. شاخص قدرت نسبی (RSI) را جستجو کرده و آن را انتخاب کنید.
4. تنظیمات را در صورت نیاز سفارشی کنید.

برای برنامه های معاملاتی موبایل:

اکثر برنامه های معاملاتی مانند MetaTrader Mobile، Binance، و TradingView Mobile دارای اندیکاتور RSI از قبل نصب شده هستند — کافی است آن را در قسمت اندیکاتورها جستجو کنید.

نکات حرفه ای برای استفاده از اندیکاتور آر اس آی مانند یک حرفه ای

فقط به RSI متکی نباشید – همیشه آن را با سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندل استیک یا سایر اندیکاتورها و تحلیل فاندامنتال ترکیب کنید.

اندیکاتور آر اس آی در بازارهای متغییر بهترین عملکرد را دارد—در بازارهای پرطرفدار،RSI می تواند برای مدت طولانی بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند.

از RSI با میانگین متحرک استفاده کنید—به عنوان مثال، میانگین متحرک 50 روزه می تواند به فیلتر کردن سیگنال های نادرست کمک کند.

استراتژی 50 سطح RSI را امتحان کنید – زمانی که اندیکاتور آر اس آی از 50 بالاتر می رود، نشان دهنده حرکت صعودی است. هنگامی که به زیر 50 می رسد، حرکت نزولی فرا می رسد.

تنظیمات اندیکاتور را تنظیم کنید – فقط به دوره 14 پیش‌فرض پایبند نباشید. با RSI 9 دوره یا 21 دوره آزمایش کنید تا ببینید چه چیزی برای شما بهتر است.

افکار نهایی

در تریدینگ سود و ضرر هر پیپ فارکس مهم است و برای همین تسلط به مجموعه ای از اندیکاتورها و استراتژي ها ضروری است. اندیکاتور آر اس آی که ReeProp در این متن آموزش داد، یکی از قدرتمندترین ابزارها در چنته ی یک معامله گر است که به درستی استفاده شود. این به شما کمک می کند تا معکوس های احتمالی را شناسایی کنید، روند قیمت را تأیید کنید و از معاملات ضرر ده جلوگیری کنید. با این حال، مانند هر ابزار دیگری، بی‌خطا نیست. همیشه از RSI در کنار سایر اندیکاتورها و تحلیل پرایس اکشن برای بهترین نتایج استفاده کنید.

بنابراین، چه مبتدی یا یک معامله گر با تجربه، تسلط بر اندیکاتور RSI می تواند یک مزیت جدی در بازار فارکس به شما بدهد. اکنون، پیش بروید و آن را به نمودارهای خود اضافه کنید، در یک سیمولاتور فارکس کار کردن با آن را تست کنید و شروع به انجام معاملات هوشمندانه کنید!