صفر تا صد آموزش اندیکاتور مکدی MACD در تریدینگ
اگر تا به حال متوجه شده اید که به نمودار فارکس خیره شده اید و مانند یک دست نوشته آدم فضایی ها به نظر می رسد و هیچ چیزی از آن متوجه نمی شوید، تنها نیستید. اما نترسید، چراکه ری پراپ در ادامه یکی از بهترین ابزار کمکی در بازار را به شکلی بسیار ساده آموزش خواهد داد.
اندیکاتور MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence است که پیچیده به نظر می رسد، اما نگران نباشید، بر خلاف اسمش خیلی هم چیز پیچیده ای نیست. اساسا، اندیکاتور مکدی یک اندیکاتور مومنتوم یا حرکت است که به معامله گران کمک می کند تا دریابند که آیا بازار روند صعودی یا نزولی دارد یا مانند کسی که به مدت 30 دقیقه به منوی رستوران خیره شده است، بلاتکلیف است. این اندیکاتور اگر به درستی در تحلیل تکنیکال استفاده شود می تواند تفاوت بین معاملات هوشمند و تصمیمات ضعیف باشد که باعث می شود سود خوبی از ترید در فارکس به دست بیاورید یا ضرر دهید.
اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال
اندیکاتور MACD یکی از محبوب ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به طور گسترده توسط معامله گران برای اندازه گیری قدرت و جهت یک روند استفاده می شود. در هسته خود، همه چیز در این اندیکاتور فارکس در مورد ردیابی حرکت است و به شما کمک می کند تشخیص دهید که آیا خریداران یا فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند. مکدی شامل دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام است که با هم کار می کنند تا فرصت های معاملاتی کلیدی را نشان دهند.
بسیاری از معامله‌گران اندیکاتور مکدی را دوست دارند زیرا می‌توان آن را در هر تایم فریم مورد استفاده قرار داد، چه برای کسب سود سریع و چه برای داشتن معاملات بلندمدت. این یک ابزار سازگار و قابل استفاده برای درک روندهای بازار و زمان بندی کارآمد معاملات شما است. اما، مانند هر ابزار دیگری، تنها زمانی مفید است که بدانید چگونه آن را به درستی به کار ببرید. بنابراین، بیایید آن را تجزیه و تحلیل کنیم.
اندیکاتور MACD چگونه کار می کند؟ (داستان دو میانگین متحرک)
اندیکاتور مکدی در قلب خود حول سه جزء کلیدی می چرخد که به معامله گران کمک می کند تا حرکت قیمت را تفسیر کنند:
- خط MACD: این خط با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) از EMA 12 دوره ای ایجاد می شود. این را به عنوان خط “سریع” در نظر بگیرید که به سرعت به تغییرات بازار پاسخ می دهد.
- خط سیگنال: یک EMA 9 دوره ای از خط MACD که به عنوان مکانیزم هموارسازی عمل می کند. هنگامی که خط MACD از بالا یا پایین این خط عبور می کند، فرصت های را نشان می دهد.
- هیستوگرام: نوارهای موجود در هیستوگرام نشان دهنده تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال هستند. وقتی میله ها بزرگ هستند، روند قوی است. هنگامی که آنها کوچک می شوند، حرکت در حال محو شدن است.
متقاطع‌های MACD: چراغ سبز برای تریدر
یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای استفاده از اندیکاتور مکدی در پراپ تریدینگ، تماشای متقاطع بین خط MACD و خط سیگنال است. این کراس اوورها سیگنال های ورود و خروج را برای معاملات ارائه می دهند:
- متقاطع صعودی: هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند، نشانه آن است که حرکت صعودی در حال افزایش است و آن را به یک سیگنال خرید بالقوه تبدیل می کند.
- متقاطع نزولی: هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، نشان دهنده افزایش فشار فروش است که می تواند زمان مناسبی برای فروش یا شورت را نشان دهد.
واگرایی MACD
این واگرایی در بازار زمانی رخ می دهد که قیمت یک جفت ارز در یک جهت حرکت می کند، اما اندیکاتور MACD در جهت مخالف حرکت می کند. این اغلب به عنوان یک هشدار است که ممکن است یک تغییر روند قریب الوقوع باشد.
- واگرایی صعودی: اگر قیمت در حال ایجاد lower lows باشد، اما اندیکاتور مکدی در حال ایجاد higher lows ، این نشان می‌دهد که حرکت نزولی در حال تضعیف است و ممکن است یک بازگشت صعودی نزدیک باشد.
- واگرایی نزولی: اگر قیمت در حال رسیدن بهhigher highs باشد، اما MACD در حال رسیدن به lower highs ، این نشان می دهد که حرکت صعودی در حال محو شدن است و ممکن است افت قیمت در راه باشد.
نحوه دسترسی و نصب اندیکاتور مکدی
بهترین نکته در مورد اندیکاتور مکدی این است که این اندیکاتور رایگان است و تقریباً در هر پلت فرم معاملاتی در دسترس است. شما نیازی به دانلود هیچ نرم افزار اضافی یا انجام یک فرآیند نصب پیچیده ندارید. در اینجا نحوه استفاده از آن آمده است:
برای متاتریدر 4 و 5 (MT4/MT5):
اگر از MT4 یا MT5 استفاده می کنید، اضافه کردن اندیکاتور MACD به نمودارتان ساده است:
- پلت فرم معاملاتی خود را باز کنید
- روی «Insert» > «Indicators» > «Trend» > «MACD» کلیک کنید.
- تنظیمات را سفارشی کنید (در صورت نیاز) و آن را در نمودار خود اعمال کنید.
برای TradingView:
- نموداری را باز کنید.
- روی “Indicators” کلیک کنید.
- “MACD” را جستجو کرده و آن را انتخاب کنید. در صورت لزوم تنظیمات را تنظیم کنید و شروع به تجزیه و تحلیل بازار کنید.
بهترین راه ها برای استفاده از اندیکاتور MACD (بدون پیچیدگی بیش از حد)
معامله گران بسته به استراتژی و تحمل ریسک خود از اندیکاتور مکدی به روش های مختلفی در پراپ تریدینگ یا ترید با جذب سرمایه در فارکس استفاده می کنند. در اینجا برخی از رایج ترین روش ها آورده شده است:
اگر MACD بالای خط صفر باشد، روند صعودی است. اگر زیر صفر باشد، روند نزولی است.
زمانی که خط MACD از خط سیگنال عبور کرد، خرید کنید و زمانی که خط از زیر خط عبور کرد، بفروشید.
اگر اندیکاتور مکدی شروع به حرکت در جهت مخالف قیمت کند، می تواند نشان دهنده یک روند معکوس بالقوه باشد.
MACD زمانی که با شاخص قدرت نسبی (RSI) جفت می‌شود، عالی عمل می‌کند تا شرایط بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد را تأیید کند.
محدودیت های MACD (زیرا هیچ چیز کامل نیست)
در حالی که اندیکاتور MACD یک ابزار عالی است، اما بی اشتباه نیست. نکات منفی وجود دارد که باید در نظر داشت:
از آنجایی که اندیکاتور مکدی بر اساس میانگین های متحرک است، پس از وقوع آنها به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد، که به این معنی است که سیگنال ها ممکن است کمی دیر بیایند. مشکل بعدی امکان سیگنال های کاذب در بازارهای محدوده و رنجی است. اندیکاتور MACD بهترین عملکرد را در بازارهای پرطرفدار و یا سشن های معاملاتی اصلی دارد.
در بازارهای رنجی یا متلاطم، کراس اوورها می توانند سیگنال های گمراه کننده تولید کنند. برای همین دلایل مانند اکثر اندیکاتورهای دیگر تکیه بر MACD به تنهایی می تواند مخاطره آمیز باشد. برای دقت بهتر بهتر است در کنار سایر اندیکاتورها یا استراتژی های پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال استفاده شود. در ضمن تست جوابگویی اندیکاتور قبل از استفاده در لایو ترید در یک سیمولاتور فارکس بسیار ضروری است.
نتیجه گیری: آیا باید از مکدی استفاده کرد؟ (بله، اما عاقلانه)
اندیکاتور مکدی ابزار قدرتمندی است که می تواند به معامله گران پراپ کمک کند تا با شناسایی روندها، تغییرات حرکت و نقاط ورود/خروج تصمیمات معاملاتی هوشمندانه تری بگیرند. اما مانند هر ابزاری، زمانی که در ترکیب با استراتژی‌ها و اندیکاتورهای دیگر استفاده شود، بیشترین تاثیر را دارد. بنابراین، دفعه بعد که در حال تجزیه و تحلیل نمودار هستید، اندیکاتور MACD را امتحان کنید. ممکن است این قطعه گم شده باشد که به شما کمک می کند با اطمینان و دقت بیشتری معامله کنید.
بدون دیدگاه