سود پراپ تریدینگ چقدر است؟ + مثال واقعی از سود پراپ تریدرها
سود پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) یا سود معاملات در حساب پراپ به نوعی از بهره وری در معامله‌گری بازارهای مالی میگویند که در آن شرکت‌های پراپ تریدینگ سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند تا با آن معامله کنند. در این مدل، سود ناشی از معاملات به‌طور مشترک بین معامله‌گر و شرکت تقسیم می‌شود.
سود پراپ تریدینگ به عوامل متعددی بستگی دارد که شامل میزان سرمایه، تجربه معامله‌گر، استراتژی معاملاتی و شرایط بازار است. در این مقاله، نحوه محاسبه سود در پراپ تریدینگ و عوامل مؤثر بر آن را بررسی می‌کنیم.
به طور میانگین معامله گران ReeProp بین 30 الی 50 هزار دلار سود پراپ تریدینگ کسب میکننند.
ساختار سود در پراپ تریدینگ
در پراپ تریدینگ، معامله‌گران از سرمایه شرکت برای خریدوفروش دارایی‌های مالی استفاده می‌کنند. در صورت کسب سود، این سود بین معامله‌گر و شرکت به نسبت‌های مشخص تقسیم می‌شود. رایج‌ترین مدل‌های تقسیم سود عبارت‌اند از:
نحوه تقسیم سود پراپ تریدینگ بین معامله‌گر و شرکت پراپ
•۷۰/۳۰: ۷۰٪ برای معامله‌گر و ۳۰٪ برای شرکت
•۸۰/۲۰: ۸۰٪ برای معامله‌گر و ۲۰٪ برای شرکت
•۹۰/۱۰: در برخی از شرکت‌ها، معامله‌گران حرفه‌ای تا ۹۰٪ از سود را دریافت می‌کنند
هرچه معامله‌گر مهارت بیشتری داشته باشد و نتایج بهتری کسب کند، امکان دریافت درصد بالاتری از سود وجود دارد.
هزینه‌ها و کارمزدهای شرکت‌های پراپ تریدینگ
معمولاً شرکت‌های مختلف در تقسیم سود پراپ تریدینگ هزینه‌هایی مانند هزینه آزمون ارزیابی، اشتراک ماهانه یا کارمزد برداشت سود را دریافت می‌کنند که باید هنگام محاسبه سود خالص در نظر گرفته شوند.
عوامل مؤثر بر افزایش سود در پراپ تریدینگ
سود پراپ تریدینگ تحت تاثیر روش‌های نوین فعالیت در بازارهای مالی است که در آن معامله‌گران از سرمایه شرکت‌های تخصصی برای انجام معاملات خود بهره می‌برند. با این حال، میزان سودآوری در این حوزه به عوامل متعددی وابسته است. در ادامه، مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر سود پراپ تریدینگ مورد بررسی قرار می‌گیرند.
مدیریت احساسات و روان‌شناسی معاملاتی
کنترل هیجانات و تصمیم‌گیری‌های منطقی در شرایط پرفشار از ارکان اساسی موفقیت و کسب سود محسوب می‌شود. احساساتی همچون ترس و طمع می‌توانند منجر به اتخاذ تصمیمات غیرمنطقی و زیان‌ده شوند. معامله‌گرانی که قادر به حفظ خونسردی و پایبندی به استراتژی‌های معاملاتی خود در شرایط پرنوسان بازار باشند، احتمال دستیابی به سود پایدار بالاتری خواهند داشت.
یادگیری مستمر و به‌روزرسانی دانش مالی در سود پراپ تریدینگ
بازارهای مالی همواره در حال تحول‌اند و استراتژی‌های معاملاتی که در مقطع زمانی خاصی کارآمد به نظر می‌رسند، ممکن است در آینده اثربخشی خود را از دست بدهند. ازاین‌رو، معامله‌گران موفق همواره دانش خود را با مطالعه، شرکت در دوره‌های آموزشی تخصصی و تحلیل داده‌های معاملاتی به‌روز نگه می‌دارند.
بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و معاملات الگوریتمی
فناوری‌های پیشرفته، نقش بسزایی در بهینه‌سازی فرآیندهای معاملاتی ایفا می‌کنند. استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل داده، هوش مصنوعی و معاملات الگوریتمی، دقت و سرعت تصمیم‌گیری معامله‌گران را بهبود می‌بخشد و احتمال بروز خطاهای انسانی را کاهش می‌دهد.
انتخاب شرکت پراپ تریدینگ با ساختار مالی بهینه
شرکت‌های پراپ بر اساس معیارهایی همچون مدل‌های تقسیم سود، ساختار هزینه‌ای، پشتیبانی آموزشی و میزان دسترسی به نقدینگی با یکدیگر تفاوت دارند. انتخاب یک شرکت با شرایط مناسب که با سبک معاملاتی و اهداف استراتژیک معامله‌گر همسو باشد، تأثیر مستقیمی بر میزان سودآوری خواهد داشت.
سودآوری در پراپ تریدینگ مستلزم رعایت اصولی همچون کنترل هیجانات، یادگیری مستمر، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و انتخاب یک بستر معاملاتی مناسب است. معامله‌گرانی که این فاکتورها را در فعالیت خود لحاظ کنند، می‌توانند عملکرد بهینه‌تری در این حوزه داشته و به سود پایدارتری دست یابند.
مزایای سود بالا در پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ فرصت‌های جذابی برای معامله‌گران فراهم می‌کند، اما مانند هر مدل سرمایه‌گذاری دیگری، مزایا و معایب خاص خود را دارد.
دسترسی به سرمایه قابل‌توجه
یکی از بزرگ‌ترین مزایای پراپ تریدینگ این است که معامله‌گران می‌توانند با سرمایه شرکت‌ها معامله کنند، بدون آنکه نیاز به سرمایه شخصی زیادی داشته باشند. این امر به آنها امکان می‌دهد تا بدون ریسک از دست دادن سرمایه خود، درآمد کسب کنند.
کاهش ریسک مالی شخصی
در معاملات پراپ، معامله‌گر تنها سرمایه‌ای را که از شرکت دریافت کرده است مدیریت می‌کند. این به معنای کاهش ریسک مالی برای فردی است که نمی‌خواهد سرمایه شخصی خود را در بازارهای پرنوسان به خطر بیندازد.
امکان افزایش سودآوری
به دلیل تقسیم سود بالایی که برخی شرکت‌ها ارائه می‌دهند (مثلاً ۸۰٪ یا ۹۰٪ از سود)، معامله‌گران می‌توانند با سرمایه بیشتری نسبت به حساب‌های شخصی خود سود کسب کنند.
دسترسی به ابزارها و فناوری‌های پیشرفته
شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولاً ابزارهای تحلیل تکنیکال، نرم‌افزارهای پیشرفته و داده‌های بازار را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. این امر به آنها کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.
افزایش تجربه و یادگیری
کار در یک شرکت پراپ تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا تحت نظارت متخصصان حرفه‌ای رشد کنند، استراتژی‌های مختلف را بیاموزند و تجربه خود را افزایش دهند.
مطالعات موردی و مثال‌های واقعی از کسب سود پراپ تریدینگ
برای درک بهتر سودآوری پراپ تریدینگ، در این بخش به بررسی چند مثال واقعی از معامله‌گران موفق و ناموفق در این حوزه می‌پردازیم.
موفقیت یک معامله‌گر در شرکت FTMO
یکی از معامله‌گران شرکت FTMO که با نام مستعار “شهروز” فعالیت می‌کند، توانست با گذراندن آزمون ارزیابی، حساب ۵۰,۰۰۰ دلاری دریافت کند. او با استفاده از استراتژی معاملات روزانه و مدیریت ریسک اصولی، به سودآوری ماهانه ۸٪ رسید.
•سرمایه اولیه: ۵۰,۰۰۰ دلار
•سود ماهانه: ۴,۰۰۰ دلار (۸٪)
•درصد تقسیم سود: ۸۰٪ برای معامله‌گر
•سود خالص معامله‌گر: ۳,۲۰۰ دلار در ماه
این معامله‌گر پس از چند ماه فعالیت موفق، حساب خود را به ۱۰۰,۰۰۰ دلار ارتقا داد و سود ماهانه بیشتری کسب کرد.
مثال شکست یک معامله‌گر در سود پراپ تریدینگ شرکت MyForexFunds
“فرزاد” یکی دیگر از معامله‌گران پراپ تریدینگ، در شرکت MyForexFunds حساب ۲۵,۰۰۰ دلاری دریافت کرد. او بدون داشتن استراتژی مشخص و مدیریت ریسک ضعیف، در ماه اول ۱۰٪ از سرمایه خود را از دست داد که باعث شد حساب او بسته شود.
•سرمایه اولیه: ۲۵,۰۰۰ دلار
•سود / زیان: -۱۰٪ (۲,۵۰۰ دلار ضرر)
•نتیجه: حساب بسته شد
این مثال نشان می‌دهد که عدم رعایت مدیریت ریسک می‌تواند منجر به از دست دادن فرصت‌های سودآور شود.
یک معامله‌گر نمونه حرفه‌ای در شرکت ReeProp
“سینا”، معامله‌گری با ۵ سال تجربه در بازارهای مالی، در شرکت Topstep حساب ۱۵۰,۰۰۰ دلاری دریافت کرد. او با اجرای استراتژی معاملاتی نوسانی (Swing Trading)، در سه ماه اول ۲۰٪ سود کسب کرد.
- سرمایه اولیه: ۵۰۰,۰۰۰ دلار
- سود سه‌ماهه: ۲۵,۰۰۰ دلار (۵٪)
- درصد تقسیم سود: ۹۰٪ برای معامله‌گر
- سود خالص معامله‌گر: ۱۰,۰۰۰ دلار سود اولیه بدون تقسیم سود کاملا متعلق به سینا شده است و ۱۵۰۰۰ دلار بعدی ۹۰٪ به سینا رسیده است یعنی ۱۳،۵۰۰ دلار پس مجموعا به شکل خالص ۲۳،۵۰۰ دلار کسب سود کرده است.
- این نمونه نشان می‌دهد که معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند از پراپ تریدینگ درآمد بالایی کسب کنند.
نتیجه‌گیری و توصیه‌ها برای ورود به دنیای پر سود پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ یک فرصت عالی برای معامله‌گرانی است که سرمایه شخصی کافی ندارند اما توانایی کسب سود در بازارهای مالی را دارند. با این حال، برای موفقیت در این مسیر، رعایت برخی اصول مانند معامله در بهترین سشن فارکس ضروری است. شما با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه میتوانید سود پراپ تریدینگ را تا
۱. مهارت‌های خود را قبل از ورود به پراپ تریدینگ تقویت کنید
قبل از ثبت‌نام در یک شرکت پراپ، باید مهارت‌های معاملاتی خود را در حساب‌های دمو یا حساب‌های کوچک واقعی تقویت کنید. داشتن یک استراتژی معاملاتی قوی و مدیریت ریسک صحیح از اهمیت بالایی برخوردار است.
۲. شرکت‌های معتبر را انتخاب کنید
همه شرکت‌های پراپ تریدینگ معتبر نیستند. برخی از شرکت‌های شناخته‌شده و معتبر در این حوزه عبارت‌اند از:
•FTMO
•MyForexFunds
•ReeProp
۳. مدیریت ریسک را جدی بگیرید
معامله‌گرانی که به دلیل عدم رعایت مدیریت ریسک دچار زیان می‌شوند، معمولاً حساب خود را از دست می‌دهند. استفاده از حد ضرر و داشتن استراتژی مناسب برای کنترل ضررها بسیار مهم است.
۴. از احساسات خود در معاملات دوری کنید
هیجان‌زدگی یا ترس می‌تواند باعث تصمیم‌گیری‌های اشتباه شود. معامله‌گران موفق احساسات خود را کنترل می‌کنند و بر اساس تحلیل‌های منطقی معامله انجام می‌دهند.
پراپ تریدینگ می‌تواند راهی عالی برای معامله‌گران باشد تا بدون نیاز به سرمایه شخصی زیاد، از بازارهای مالی سود کسب کنند. با این حال، موفقیت در این مسیر نیازمند آموزش، تمرین، رعایت مدیریت ریسک و همکاری با شرکت‌های معتبر است. اگر به دنبال ورود به این حوزه هستید، ابتدا دانش و تجربه خود را افزایش دهید و سپس با انتخاب یک شرکت مناسب، مسیر حرفه‌ای خود را آغاز کنید.
جمع‌بندی
سود پراپ تریدینگ بسته به میزان تجربه، استراتژی معاملاتی و شرایط بازار متفاوت است. با افزایش مهارت‌ها و استفاده از استراتژی‌های صحیح، معامله‌گران می‌توانند سود بیشتری کسب کنند. اگرچه شرکت‌های پراپ تریدینگ فرصت خوبی برای معامله‌گران ایجاد می‌کنند، اما موفقیت در این حوزه نیازمند یادگیری مداوم، انضباط و مدیریت ریسک است.
بدون دیدگاه