راهنمای جامع میانگین متحرک ها در تریدینگ: آموزش انواع مووینگ اوریج
اگر مدتی است به درامد دلاری داشتن از ترید در فارکس، سهام یا ارزهای دیجیتال کرده اید، به احتمال زیاد با اصطلاح میانگین متحرک مواجه شده اید. این ابزار یکی از پرکاربردترین انواع اندیکاتور فارکس است که به طور گسترده در تریدینگ استفاده می شود. اما دقیقا چیست؟ چگونه کار می کند؟ و مهمتر از آن، چگونه می توانید از آن برای بهبود تصمیمات معاملاتی و بالا بردن سود پراپ تریدینگ خود استفاده کنید؟
در این راهنمای جامع، ری پراپ همه چیزهایی را که باید در مورد مووینگ اوریج بدانید، از اصول اولیه تا استراتژی‌های پیشرفته، بررسی می‌کند.پس همراه باشید تا با یک آموزش دیگر با ReeProp سطح دانش تریدینگ خود را بالا ببریم.
میانگین متحرک چیست؟
میانگین متحرک (MA) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که با محاسبه میانگین قیمت در یک دوره خاص، نوسانات قیمت را هموار می کند و به جای نگاه کردن به تک تک نقاط قیمت، تصویر واضح تری از روند کلی ارائه می دهد.
تصور کنید به یک رشته کوه نگاه می کنید. به جای تمرکز بر قله ها و دره های تیز، مووینگ اوریج به شما کمک می کند تا شیب های وسیع تری را ببینید. در معاملات، این نکته به شناسایی جهت روند، سطوح حمایت و مقاومت و فرصت های معاملاتی بالقوه کمک می کند.
چرا مووینگ اوریج ها مهم هستند؟
میانگین های متحرک جزء اصلی در تحلیل تکنیکال هستند زیرا به معامله گران کمک می کنند:
- روندها را شناسایی کنید: متوجه شوید که آیا بازار روند صعودی، نزولی یا به سمتی دارد.
- فیلتر نویز: نوسانات کوتاه مدت قیمت را کاهش دهید و روی تصویر بزرگتر تمرکز کنید.
- تعیین حمایت و مقاومت: قیمت ها اغلب به میانگین متحرک واکنش نشان می دهند و آنها را به سطوح کلیدی برای معامله گران تبدیل می کنند.
ایجاد سیگنال های معاملاتی: معامله گران از متقاطع های میانگین متحرک بعنوان یک سیگنال فارکس برای ورود یا خروج از معاملات استفاده می کنند.
انواع Moving Average
موضوع بسیار مهم در مورد این اندیکاتور ای است که تنها یک نوع میانگین متحرک وجود ندارد – چندین نوع وجود دارد که هر کدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. بیایید به رایج ترین آنها بپردازیم:
میانگین متحرک ساده (SMA)
میانگین های متحرک ساده (SMA) ابتدایی ترین شکل است. میانگین قیمت را در طول دوره‌های معینی محاسبه می‌کند (به عنوان مثال، SMA 50 روزه) و وزن یکسانی را به تمام نقاط قیمت می‌دهد.
فرمول:
SMA = (P1 + P2 + …+ Pn)/n
که در آن:
P = قیمت در هر دوره
n = تعداد دوره
جوانب مثبت:
- آسان برای درک و به طور گسترده استفاده می شود.
- برای شناسایی روند بلند مدت به خوبی کار می کند.
معایب:
- می تواند در واکنش به تغییرات قیمت کند باشد.
- برای بازارهای با حرکت سریع ایده آل نیست.
مووینگ اوریج نمایی (EMA)
میانگین متحرک نمایی (EMA) مشابه SMA است، اما وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد و باعث می شود که نسبت به تغییرات قیمت واکنش بیشتری نشان دهد.
جوانب مثبت:
- به نوسانات جدید قیمت سریعتر واکنش نشان می دهد.
- برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و بازارهای پرشتاب مؤثرتر است.
معایب:
- بیشتر مستعد سیگنال های نادرست است.
- گاهی اوقات می تواند بیش از حد واکنشی باشد.
میانگین های متحرک وزنی (WMA)
مووینگ اوریج وزنی (WMA) وزن‌های مختلفی را به قیمت‌ها اختصاص می‌دهد و بر داده‌های اخیر بیشتر از داده‌های گذشته تاکید می‌کند، اما نه به شدت EMA.
جوانب مثبت:
- تعادل بین SMA و EMA را فراهم می کند.
- پاسخگوتر از SMA اما روان تر از EMA.
معایب:
- هنوز در بازارهای متلاطم مستعد سیگنال های نادرست است.
میانگین های متحرک هال (HMA)
میانگین متحرک هال (HMA) برای از بین بردن تاخیر در عین حفظ صافی طراحی شده است. این یک محاسبه پیچیده است اما برای دنبال کردن روند بسیار موثر است.
جوانب مثبت:
- تاخیر کمتر و روندهای هموارتر.
- برای تجارت با فرکانس بالا خوب کار می کند.
معایب:
محاسبه پیچیده تر است و به طور گسترده در همه سیستم عامل ها در دسترس نیست.
مووینگ اوریج در معاملات چگونه عمل می کند؟
میانگین های متحرک اهداف متعددی را در معاملات انجام می دهند. در اینجا برخی از عملکردهای کلیدی آنها آورده شده است:
شناسایی جهت روند: افزایش مووینگ اوویج نشان دهنده یک روند صعودی است، در حالی که میانگین نزولی نشان دهنده یک روند نزولی است. معامله گران از این برای تعیین اینکه آیا باید بخرند یا بفروشند استفاده می کنند.
سطوح حمایت و مقاومت: قیمت ها اغلب از Moving Average منحرف می شوند و آنها را به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت در نظر می گیرند. بسیاری از معامله‌گران، سفارش‌های خرید را نزدیک به سطوح حمایتی و سفارش‌های نزدیک به سطوح مقاومت را می‌فروشند.
متقاطع میانگین متحرک: همانند متقاطع ها در اندیکاتور مکدی موضوع مشابهی در میانگین های متحرکت نیز وجود دارد. یک متقاطع زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین کوتاه‌تر از میانگین طولانی‌تر عبور کند:
- صلیب طلایی (سیگنال صعودی): زمانی که یک MA کوتاه مدت (مثلاً 50 روزه) از یک MA بلند مدت (مثلاً 200 روزه) عبور می کند.
- صلیب مرگ (سیگنال نزولی): زمانی که یک MA کوتاه مدت از یک MA بلند مدت عبور می کند.
این کراس اوورها به طور گسترده ای به عنوان سیگنال ورود و خروج استفاده می شوند.
آیا این اندیکاتور می تواند به تنهایی کار کند؟ آیا آنها قابل اعتماد هستند؟
همانند هر استراتژی دیگر یا اندیکاتور دیگری مووینگ اووریج ها هم ابزار قدرتمندی هستند، اما کامل نیستند و برای موفقیت نیاز است در کنار تحلیل فاندامنتال و ابزارهای دیگر استفاده شوند. در اینجا دلیل آن است:
آنها از قیمت عقب هستند: از آنجایی که میانگین های متحرک مبتنی بر داده های گذشته است، نسبت به تغییرات ناگهانی قیمت کندتر واکنش نشان می دهند و باید قبل از استفاده در لایو ترید در یک شبیه ساز فارکس تست شوند.
سیگنال های نادرست: در بازارهای متلاطم یا رنجی، مووینگ اوریج می تواند سیگنال های گمراه کننده ایجاد کند.
به همین دلیل استفاده از ابزار اضافی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، MACD یا باندهای بولینگر می‌تواند دقت را بهبود بخشد.
بهترین تنظیمات میانگین های متحرک برای انواع روش تریدینگ
گفتیم انواع مختلفی از این Moving Averageها وجود دارد. خب از کجا بدانمی از کدامیک استفاده کنیم و کدامیک برای ما اثربخش تر است؟
معامله گران روزانه با سبک های مختلف معامله: EMA های کوتاه مدت (مثلاً 9 روز، 21 روز) را برای واکنش سریع ترجیح دهید.
سوئینگ تریدرها: از SMA یا EMAهای میان مدت (مثلاً 50 روزه، 100 روزه) برای ثبت روندهای بزرگتر استفاده کنید.
سرمایه گذاران بلند مدت: برای شناسایی روندهای بازار اولیه به SMA های بلندمدت (مثلاً 200 روزه) تکیه کنید.
اما زمان استفاده از میانگین متحرک:
بازارهای پرطرفدار: مووینگ اوریج زمانی بهترین کارایی را دارد که روند مشخصی وجود داشته باشد.
بازارهای فرار: EMA به دلیل زمان واکنش سریع تر ترجیح داده می شود.
بازارهای محدود به محدوده یا رنجی: محتاط باشید، زیرا MA ها می توانند سیگنال های متفاوتی ارائه دهند.
نحوه مووینگ اوریج در پلتفرم های معاملاتی
افزودن مووینگ اوریج به نمودار شما آسان است. در اینجا نحوه انجام این کار در پلتفرم های محبوب آورده شده است:
متاتریدر (MT4/MT5):
- نمودار خود را باز کنید.
- روی Indicators > Trend > Moving Average کلیک کنید.
- نوع دلخواه خود را انتخاب کنید (SMA، EMA، WMA، و غیره).
- دوره را تنظیم کنید (مثلاً 50، 200).
- روی OK کلیک کنید و در نمودار شما ظاهر می شود.
TradingView:
- نمودار دارایی مورد نظر برای تجزیه و تحلیل را باز کنید.
- بر روی Indicators کلیک کنید و میانگین متحرک را جستجو کنید.
- SMA یا EMA را انتخاب کنید.
- تنظیمات را تنظیم کنید و اعمال کنید.
اشتباهات رایج هنگام استفاده از MA
- استفاده از بازه زمانی اشتباه: یک MA 200 روزه برای یک معامله 5 دقیقه ای کمک زیادی نمی کند.
- نادیده گرفتن زمینه کلی بازار: فقط به این دلیل که میانگین های متحرک سیگنالی می دهد به این معنی نیست که بازار از آن پیروی خواهد کرد.
- تنها تکیه بر میانگین های متحرک: همانطور که گفتیم برای تأیید بهتر، آنها را با سایر اندیکاتورها ترکیب کنید.
جمع بندی: آیا میانگین متحرک ارزش استفاده از آن را دارد؟
قطعا! میانگین های متحرک بخش ضروری جعبه ابزار هر معامله گر است. آنها به شناسایی روندها کمک می کنند، سیگنال های معاملاتی ارائه می دهند و به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا عمل می کنند. با این حال، زمانی در پراپ و یا ترید با سرمایه ای که از راه های دیگر جذب سرمایه در فارکس به دست آمده سود دهی دارد که در کنار سایر ابزارها ، اکسپرت فارکس و مدیریت ریسک مناسب استفاده شوند، بهترین عملکرد را دارند.
نکات کلیدی:
میانگین متحرک عملکرد قیمت را هموار می کند و روندها را شناسایی می کند.
انواع مختلف (SMA، EMA، WMA، HMA) اهداف متفاوتی را انجام می دهند.
آنها نشانگرهای مستقل نیستند – از آنها با ابزارهای دیگر استفاده کنید.
بهترین مووینگ اوریج به سبک معاملاتی و شرایط بازار شما بستگی دارد.
اگر در مورد بهبود معاملات خود جدی هستید، از امروز شروع به آزمایش این اندیکاتور کنید. آنها را آزمایش و بهینه سازی کنید و ببینید چه چیزی برای شما بهتر است!
بدون دیدگاه