راهنمای جامع اسپرد فارکس

هنگامی که وارد دنیای تریدینگ فارکس می شوید، یکی از اولین مفاهیمی که در همان ابتدا با آن مواجه می شوید اسپرد فارکس است. این یک اصطلاح ساده است، اما درک عمیق آن می تواند تفاوت قابل توجهی در موفقیت شما ایجاد کند. در این راهنما، ری پراپ می خواهد همه چیزهایی را که باید در مورد اسپرد در فارکس بدانید، بررسی کند: چیستی، انواع مختلف، تأثیر آن بر معاملات شما و نحوه انتخاب کارگزار مناسب بر اساس اسپرد. بیایید شروع کنیم!

اسپرد فارکس چیست؟

اسپرد در فارکس تفاوت بین قیمت پیشنهادی (آنچه خریداران حاضرند برای یک جفت ارز بپردازند) و قیمت درخواستی (آنچه فروشندگان مایل به پذیرش هستند) است. به آن به عنوان “هزینه” ورود به یک ترید فکر کنید.

به عنوان مثال، اگر EUR/USD دارای قیمت پیشنهادی 1.1050 و قیمت درخواستی 1.1052 باشد، اسپرد 2 پیپ است (کوچکترین حرکت قیمت در فارکس). این بدان معناست که قبل از شروع سود، به قیمتی نیاز دارید که حداقل 2 پیپ به نفع شما حرکت کند.

انواع اسپرد در فارکس

دو نوع اسپرد در فارکس وجود دارد: ثابت و متغیر (شناور).

اسپرد ثابت: همانطور که از نام آن پیداست، این نوع اسپرد بدون توجه به شرایط بازار ثابت می ماند.
اسپردهای ثابت در میان کارگزاران Market Maker که به عنوان واسطه بین معامله گران و بازار فارکس عمل می کنند، رایج است.

• مزایا: هزینه های قابل پیش بینی بیشتر، ایده آل برای مبتدیان.
• معایب: می تواند کمی بالاتر از انواع شناور باشد و در طول نوسانات شدید، کارگزاران ممکن است آنها را گسترش دهند.

اسپرد متغیر (شناور): این نوع اسپرد بسته به شرایط بازار، نقدینگی و نوسانات تغییر می کند و در کارگزاران ECN (شبکه ارتباط الکترونیکی) و STP (مستقیم پردازش) رایج است که معامله گران را مستقیماً به بازار متصل می کنند.

• مزایا: اغلب در شرایط عادی بازار کمتر است.
• معایب: می تواند به طور قابل توجهی در طول رویدادهای خبری و نوسانات بازار گسترش یابد.

بهترین جفت ارز با اسپرد کم

همه جفت ارزها اسپرد یکسانی ندارند. جفت های اصلی، که دارای لیکوئیدیتی بالاتری هستند، تمایل به اسپرد کمتر دارند، در حالی که جفت های اگزاتیک می توانند اسپرد فارکس بسیار بالایی داشته باشند. در اینجا برخی از بهترین جفت ارزها برای اسپرد پایین آورده شده است:

جفت ارز	اسپرد معمول (پیپ)
EUR/USD	0.1 – 1.0
USD/JPY	0.5 – 1.2
GBP/USD	0.8 – 1.5
AUD/USD	0.5 – 1.3

اگر معامله‌گری هستید که به دنبال کاهش هزینه‌ها هستید، از این جفت‌های اصلی و قیمت نقدینگی پایین‌تر استفاده کنید.

آیا اسپرد در طول معامله تغییر می کند؟

بله، اسپرد در فارکس می توانند حتی زمانی که در معامله هستید تغییر کنند. اگر از کارگزاری با اسپرد شناور استفاده می‌کنید، اختلاف پیشنهاد و درخواست ممکن است به دلایل زیر افزایش یابد:

1. نوسانات بازار: انتشار اخبار، رویدادهای اقتصادی و تغییرات ناگهانی قیمت می‌تواند باعث گسترش اسپرد شود.
2. تغییرات نقدینگی: در ساعات خارج از بازار که سشن های معاملاتی باز نیستند یا در طول رویدادهای مهم اخبار مالی، اسپردها به دلیل نقدینگی کمتر افزایش می‌یابند.
3. سشن معاملاتی: اسپردها معمولاً در طول سشن اصلی بازار (لندن، نیویورک) کمترین میزان را دارند و در دوره‌های کم فعالیت (جلسه آسیایی یا آخر هفته‌ها) افزایش می‌یابند. پیشنهاد میشود این موضوع را در سیمولاتور فارکس یا یک حساب دمو به اندازه کافی تمرین کنید تا ره درک جامعی از ساعات متفاوت بازار و اسپرد در فارکس بدست بیاورید.

آیا اسپرد فارکس در میان کارگزاران مختلف یکسان است؟

مطلقا نه! هر بروکر اسپرد خود را بر اساس موارد زیر تنظیم می کند:

نوع کارگزار: سازندگان بازار معمولاً اسپرد ثابت دارند، در حالی که کارگزاران ECN/STP دارای اسپرد متغیر هستند.

ارائه دهندگان نقدینگی: برخی از کارگزاران دسترسی بهتری به ارائه دهندگان نقدینگی دارند که امکان مقدار کمتر اسپرد در فارکس را فراهم می کند.

کمیسیون در مقابل اسپرد فارکس: کارگزاران ECN اغلب اسپردهای بسیار پایینی ارائه می دهند اما برای هر معامله پورسانت دریافت می کنند. از سوی دیگر، بازارسازان ممکن است معاملات بدون کمیسیون اما با اسپرد گسترده‌تر ارائه دهند.

به عنوان مثال:

نوع بروکر	اسپرد معمول در EUR/USD	کمیسیون هر معامله
مارکت میکر	1.5 – 2.0 پیپ	0$
بروکر ECN	0.1 – 0.5 پیپ	3$ – 7$ در هر لات

هنگام انتخاب یک کارگزار، همیشه هم اسپرد و هم کمیسیون را برای محاسبه هزینه کل معاملات در نظر بگیرید.

اما چرا توجه به اسپرد فارکس هنگام انتخاب کارگزار مهم است؟

انتخاب یک کارگزار با اسپرد مناسب می تواند سودآوری شما را افزایش دهد یا از بین ببرد. بیایید دو کارگزار با اسپرد متفاوت را با هم مقایسه کنیم:

1. بروکر A: اسپرد 1.5 پیپ را در EUR/USD ارائه می دهد.
2. بروکر B: اسپرد 0.3 پیپ + 6 دلار کمیسیون در هر لات را ارائه می دهد.

اگر یک اسکالپر یا معامله گر روزانه هستید، هر پیپ برای شما خیلی مهم است. اسپرد کمتر به معنای هزینه کمتر برای هر معامله است که منجر به بازده کلی بهتر می شود.

به عنوان مثال، اگر روزانه 10 لات معامله کنید:

1. هزینه کارگزار A: 10 لات x 1.5 پیپ = 15 پیپ هزینه روزانه.
2. هزینه کارگزار B: 10 لات x 0.3 پیپ + (6 x 10 دلار) = 3 پیپ + کمیسیون 60 دلار.

پس بسته به استراتژی شما، انتخاب کارگزار مناسب می تواند صدها دلار در ماه برای شما صرفه جویی کند.

عواملی که بر میزان اسپرد در فارکس و تغییرات قیمت تأثیر می‌گذارند

عوامل متعددی بر اسپرد در فارکس تأثیر می‌گذارند:

نقدینگی: نقدینگی بیشتر = اسپرد کمتر. جفت های عجیب و غریب به دلیل حجم معاملات کمتر، اسپرد بیشتری دارند.

نوسانات: نوسانات بالا (رویدادهای خبری، گزارش های اقتصادی) می تواند باعث گسترش قابل توجه اسپرد شود.

زمان روز: اسپردها در طول سشن های عمده بازار کمترین و در ساعات غیرفعال بیشترین میزان را دارند.

نوع کارگزار: کارگزاران ECN معمولاً اسپرد فارکس کمتری نسبت به بازارسازان ارائه می دهند.

اعلامیه های اقتصادی: گزارش هایی مانند حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) یا تصمیمات نرخ بهره که اهمیت همگی را چه در تحلیل فاندامنتال و چه تحلیل تکنیکال بررسی کردیم می توانند باعث افزایش اسپرد در فارکس شوند.

نحوه کاهش هزینه های اسپرد در معاملات فارکس

اگر می خواهید هزینه های معاملاتی را پایین نگه دارید، در اینجا چند نکته وجود دارد:

• معامله در ساعات اصلی بازار: بهترین زمان برای معامله در سشن لندن و نیویورک است که نقدینگی بالا است.
• کارگزار مناسب را انتخاب کنید: به دنبال کارگزاری با اسپردهای فشرده و کارمزدهای شفاف باشید.
• از سفارشات محدود استفاده کنید: به جای سفارشات بازار، از سفارشات محدود استفاده کنید تا از اسپرد فارکس اضافی جلوگیری کنید.
• نظارت بر رویدادهای خبری: از منابع معتبر و تقویم های اقتصادی همچون اف ایکس دیلی و فارکس فکتوری از معامله در حین اطلاعیه های اصلی برای جلوگیری از افزایش اسپایک خودداری کنید.
• کارگزاران ECN را در نظر بگیرید: اگر حجم زیادی معامله می‌کنید، این کارگزاران می‌توانند با وجود کارمزدشان و مقدار اسپرد در فارکس ارزان‌تر باشند.

جمع بندی مبحث اسپرد در فارکس

درک اسپرد فارکس برای هر معامله گر ضروری است. چه مبتدی یا حرفه ای باشید، چه با جذب سرمایه در فارکس در حال ترید هستید چه معاملعه گر یک پراپ فرم، در هر حال مدیریت هزینه های اسپرد می تواند منجر به کارایی و سودآوری بهتر معاملات شود.

اگر یک معامله گر روزانه یا اسکالپر هستید، اسپرد پایین بیش از هر چیزی اهمیت دارد.

اگر شما یک معامله گر سوئینگ تریدینگ هستید، می توانید اسپردهای کمی گسترده تر را بپردازید، اما همچنان باید کارگزاران را مقایسه کنید.

قبل از شروع معامله، زمانی را برای انتخاب کارگزار مناسب اختصاص دهید و در نظر بگیرید که اسپردها چگونه بر سود شما تأثیر می گذارد. هرچه اسپرد کمتر باشد، پول بیشتری در جیب شما می ماند!

حالا برو بیرون و هوشمندانه معامله کن! آیا این راهنما برای شما مفید بود؟ نظرات خود را در نظرات زیر به اشتراک بگذارید و بزرگترین چالش خود را با اسپرد در فارکس به ما بگویید.