جفت ارز فارکس: هر آنچه باید بدانید
معاملات فارکس حول یک عنصر کلیدی می‌چرخد: جفت ارزها. چه تازه‌کار باشید و چه یک معامله‌گر باتجربه، درک جفت ارز فارکس برای موفقیت ضروری است. ندانستن این موضوع در تریدینگ مانند این است که یک نجار از تفاوت انواع چوب و ویژگی هایشان بی اطلاع باشد. همانقدر عجیب و مسخره. در این راهنما در ReeProp، انواع مختلف جفت ارز در فارکس، نحوه انتخاب بهترین گزینه برای استراتژی معاملاتی شما و عواملی که بر ارزش آن‌ها تأثیر می‌گذارند را بررسی خواهیم کرد و در پایان، درک کاملی از نحوه پیمایش در بازار فارکس با اطمینان خواهید داشت.
جفت ارز فارکس چیست؟
یک جفت ارز در فارکس به سادگی نرخ تبادل بین دو ارز مختلف است. این نرخ نشان می‌دهد که برای خرید یک واحد از یک ارز، به چه مقدار از ارز دیگر نیاز دارید. برای مثال، در جفت EUR/USD، اگر قیمت 1.10 باشد، یعنی 1 یورو برابر با 1.10 دلار آمریکا است. هر معامله فارکس شامل خرید یک ارز و فروش ارز دیگر به‌صورت هم‌زمان است.
جفت ارزها به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند: جفت های اصلی، فرعی و جفت های اگزاتیک. جفت های اصلی همیشه شامل دلار آمریکا (USD) هستند و بیشترین حجم معاملات را دارند، مانند EUR/USD یا GBP/USD. جفت های فرعی شامل دلار آمریکا نمی‌شوند اما ارزهای قوی جهانی را در بر می‌گیرند، مانند EUR/GBP یا AUD/NZD و اگزاتیک ها شامل یک ارز اصلی و یک ارز از یک اقتصاد در حال توسعه هستند، مانند USD/TRY (دلار آمریکا/لیر ترکیه).
انتخاب جفت ارز فارکس مناسب در حساب پراپ به عواملی مانند نقدینگی، نوسانات و شرایط بازار بستگی دارد. انواع اصلی کمترین هزینه معاملاتی را دارند و برای مبتدیان ایده‌آل هستند، در حالی که جفت های اگزوتیک ریسک بالایی دارند اما نوسانات قیمتی شدیدی ارائه می‌دهند. معامله‌گران باید عوامل اقتصادی، نرخ بهره، تورم و رویدادهای جهانی را نیز در نظر بگیرند، زیرا این عوامل بر ارزش ارزها و تغییرات قیمتی آن‌ها تأثیر می‌گذارند.
یعنی جفت ارز شامل:
ارز پایه: اولین ارز در جفت (مثلاً، EUR در EUR/USD)
ارز مظنه: ارز دوم در جفت (مثلاً، USD در EUR/USD)
به عنوان مثال، اگر EUR/USD = 1.1000 باشد، به این معنی است که 1 یورو برابر با 1.10 دلار آمریکا است.
انواع جفت ارز در فارکس
همانطور که در بالا گفتیم جفت ارز در فارکس بر اساس حجم معاملات و نقدینگی طبقه‌بندی می‌شوند. در اینجا انواع اصلی آورده شده است:
جفت های اصلی: این جفت‌ها شامل پرمعامله‌ترین ارزهای جهان بوده و بیشترین نقدینگی را دارند. دلار آمریکا همیشه در یک طرف این جفت‌ها قرار دارد. محبوب‌ترین جفت‌های اصلی عبارتند از:
- EUR/USD (یورو/دلار آمریکا)
- GBP/USD (پوند بریتانیا/دلار آمریکا)
- USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن)
- USD/CHF (دلار آمریکا/فرانک سوئیس)
- AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا)
- USD/CAD (دلار آمریکا/دلار کانادا)
چرا جفت ارزهای اصلی را معامله کنیم؟
- نقدینگی بالا = اسپرد کمتر
- دستکاری قیمتی کمتر
- مناسب برای مبتدیان
جفت های کراس یا فرعی: جفت‌های فرعی شامل دلار آمریکا نمی‌شوند اما دارای ارزهای مهم جهانی هستند. آن‌ها همچنان نقدینگی خوبی دارند اما اسپرد وسیع‌تری نسبت به جفت‌های اصلی دارند. مثال‌ها:
- EUR/GBP (یورو/پوند بریتانیا)
- AUD/NZD (دلار استرالیا/دلار نیوزیلند)
- GBP/JPY (پوند بریتانیا/ین ژاپن)
چرا جفت ارزهای فرعی را معامله کنیم؟
- مناسب برای معامله‌گرانی که به دنبال گزینه‌های خارج از دلار آمریکا هستند
- نوسان بیشتر = فرصت‌های سود بالاتر
جفت های عجیب و غریب (اگزاتیک): جفت‌های اگزاتیک شامل یک ارز اصلی و یک ارز از یک اقتصاد نوظهور یا کوچکتر هستند. مثال‌ها عبارتند از:
- USD/TRY (دلار آمریکا/لیر ترکیه)
- EUR/ZAR (یورو/راند آفریقای جنوبی)
- GBP/MXN (پوند بریتانیا/پزو مکزیک)
چرا جفت های اگزوتیک را معامله کنیم؟
- نوسان بالا = پتانسیل سود بزرگ
- مناسب برای معامله‌گران باتجربه که عوامل اقتصادی اقتصادهای کوچکتر را درک می‌کنند
- می‌تواند پرریسک باشد به دلیل نقدینگی پایین و اسپرد بالا
بهترین جفت برای معامله
همه انواع جفت ارز در فارکس یکسان نیستند. همانطور که بهترین تایم فریم برای هر تریدر بستگی به سبک معاملاتی او دارد، بهترین جفت هم برای شما بستگی به سبک معاملاتی، تحمل ریسک و شرایط بازار دارد. در اینجا یک مقایسه آورده شده است:
| جفت ارز | نقدینگی | نوسان | مناسب برای |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | بالا | کم | مبتدیان، اسکالپینگ، معاملات روزانه |
| GBP/USD | بالا | متوسط | معاملات نوسانی، معاملات روزانه |
| USD/JPY | بالا | کم | معامله‌گران محافظه‌کار، اسکالپینگ |
| GBP/JPY | متوسط | بالا | معامله‌گران پرریسک، سود بالا |
| USD/CHF | بالا | کم | معاملات دارایی‌های امن |
| USD/TRY | کم | بسیار بالا | فقط برای معامله‌گران باتجربه |
چه زمانی از هر جفت ارز فارکس استفاده کنیم؟
به طور خلاصه:
- اسکالپینگ و معاملات روزانه؟ از EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD به دلیل نقدینگی بالا استفاده کنید.
- به دنبال حرکت‌های بزرگ هستید؟ GBP/JPY و جفت‌های اگزوتیک مانند USD/TRY نوسان بیشتری دارند.
- معاملات دارایی‌های امن؟ USD/CHF و USD/JPY در زمان‌های عدم اطمینان مناسب هستند.
اما اصلا چرا انتخاب جفت ارز در فارکس مهم است؟ انتخاب جفت نادرست می‌تواند به اسپرد بالاتر، حرکات قیمتی غیرقابل پیش‌بینی و افزایش ریسک منجر شود. به عنوان مثال یک مبتدی که USD/TRY معامله می‌کند ممکن است با نوسانات شدید قیمتی دچار مشکل شود. یا یک اسکالپر که EUR/USD را انتخاب می‌کند از اسپرد کم و نقدینگی بالا بهره‌مند می‌شود. جفت مناسب با استراتژی معاملاتی شما و شرایط بازار همخوانی دارد و بهترین شانس را برای موفقیت به شما می‌دهد.
چه عواملی بر قیمت جفت ارزهای فارکس تأثیر می‌گذارد؟
قیمت جفت ها همیشه در حال تغییر است. اما در اینجا عواملی که آن‌ها را حرکت می‌دهند آورده شده است:
شاخص‌های اقتصادی
اولین نکته در تحلیل فاندامنتال دنبال کردن شاخص های اقتصادی است. اما همیشه هم گفتیم که حتی در تحلیل تکنیکال هم تکیه بر انواع اندیکاتور فارکس شما را موفق نخواهد کرد و همیشه باید این شاخص ها را که از تاثیرگذارترین موارد بر جفت ها هم هستن زیر نظر داشته باشید.
- نرخ بهره: نرخ‌های بالاتر = ارز قوی‌تر.
- رشد تولید ناخالص داخلی: اقتصاد در حال رشد ارز را تقویت می‌کند.
- نرخ تورم: تورم پایین باعث تقویت ارز می‌شود.
رویدادهای ژئوپلیتیکی و تاثیر بر جفت ارز فارکس
ثبات سیاسی از دیگر مواردی است که در قیمت یه جفت در فارکس موثر می باشد. کشورهای امن سرمایه‌گذاران را جذب می‌کنند (مثلاً، USD، CHF، JPY). همچنین جنگ‌ها و توافقات تجاری می‌توانند ارزها را تضعیف یا تقویت کنند.
احساسات بازار و سفته‌بازی
اعتماد معامله‌گران، حرکات ارز را هدایت می‌کند. برای مثال یک گزارش شغلی قوی در آمریکا می‌تواند باعث تقویت USD شود.
سیاست‌های بانک مرکزی
فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن بر نرخ‌ها و عرضه پول تأثیر می‌گذارند. برای مثال اگر فدرال رزرو نرخ‌ها را افزایش دهد، USD تقویت می‌شود.
نتیجه‌گیری: تسلط بر جفت ارزهای فارکس
تسلط بر انواع جفت ارز در فارکس برای هر معامله‌گری ضروری است. چه به امید سود پراپ تریدینگ وارد یک پراپ می شوید چه با جذب سرمایه در فارکس شروع به کسب درامد کرده اید، دانش کامل از نکات کلیدی در بازار همچون همین مفهوم و انواع جفت ارز فارکس برای شما حیاتی است. به طور چکیده:
- جفت‌های اصلی را برای اسپرد کم و ثبات انتخاب کنید.
- جفت‌های فرعی گزینه‌های متنوعی فراتر از USD ارائه می‌دهند.
- جفت‌های اگزاتیک را فقط در صورتی که تحمل ریسک بالا دارید معامله کنید.
- گزارش‌های اقتصادی و بانک‌های مرکزی را برای پیش‌بینی حرکات قیمت دنبال کنید.
آماده‌اید تا معاملات فارکس خود را به سطح بالاتری ببرید؟ با جفت های مختلف در یک سیمولاتور فارکس حساب دمو تمرین کنید و ببینید کدام برای شما مناسب‌تر است!
بدون دیدگاه