تحلیل فاندامنتال فارکس چیست؟ آموزش مبانی ۲۰۲۵ تحلیل فاندامنتال
اگر تا به حال فکر کرده اید که چرا ارزها در بازار فارکس اینقدر در نوسان هستند و تغییر می کنند، در جای درستی هستید. معامله فقط در مورد نمودارها، اندیکاتورها و الگوهای کندل استیک نیست – لایه عمیق تری وجود دارد که حرکت بازار را هدایت می کند: تحلیل فاندامنتال فارکس .
تحلیل فاندامنتال در فارکس مانند خواندن نبض اقتصاد جهانی است. این به معامله گران کمک می کند تا بفهمند چرا یک ارز در حال افزایش یا از دست دادن قدرت است و به آنها نسبت به کسانی که صرفاً بر تحلیل تکنیکال تکیه می کنند برتری می دهد. اگر می خواهید مانند یک حرفه ای معامله کنید، تسلط بر این روش تحلیل غیرقابل انکار است. بنابراین، بیایید با ری پراپ به جزئیات آن بپردازیم و همه را چیز را در مورد تحلیل بنیادی فارکس تجزیه کنیم.
تحلیل فاندامنتال فارکس چیست؟
در هسته آن، تحلیل فاندامنتال فارکس مطالعه عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که بر ارزش پول تأثیر می گذارد. برخلاف تحلیل تکنیکال که به حرکت های گذشته قیمت می پردازد، تحلیل بنیادی بر این موضوع تمرکز دارد که چرا قیمت ها در وهله اول حرکت می کنند.
ارزها به کشورها گره خورده اند و ارزش آنها تحت تأثیر عملکرد اقتصادی یک کشور است. وقتی یک اقتصاد در حال رونق است، پول آن تقویت می شود و وقتی مشکل دارد، پولش ضعیف می شود. ساده است، درست است؟
برخی از شاخص های کلیدی که معامله گران فاندامنتال بر آن ها نظارت می کنند عبارتند از:
۱. نرخ بهره
- بزرگترین عامل موثر بر بازارهای فارکس در تحلیل فاندامنتال.
- نرخ های بهره بالاتر، سرمایه گذارانی را که به دنبال بازدهی بهتر هستند، جذب می کند و تقاضا برای یک ارز را افزایش می دهد.
- بانک های مرکزی (مانند فدرال رزرو ، بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن ) نرخ بهره را برای کنترل تورم و رشد اقتصادی تنظیم می کنند.
۲. نرخ تورم در تحلیل فاندامنتال
سطح متوسط تورم برای یک اقتصاد خوب است، اما تورم بالا یک ارز را ضعیف می کند.
بانک های مرکزی از داده های تورم برای تعدیل نرخ بهره استفاده می کنند.
۳. تولید ناخالص داخلی (GDP)
سلامت کلی اقتصادی یک کشور را اندازه گیری می کند. در تحلیل بنیادی مهم است بدانیم که رشد تولید ناخالص داخلی یک ارز را تقویت می کند، در حالی که کاهش تولید ناخالص داخلی آن را تضعیف می کند. فرقی ندارد تریدر روی حساب شخصی خود ترید می کند یا از خدمات پراپ تریدینگ استفاده می کند.
۴. اهمیت داده های بیکاری در تحلیل فاندامنتال فارکس
گزارش هایی مانند حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) به طور قابل توجهی بر بازارهای فارکس تأثیر می گذارد و از موارد مهم است که باید زیر نظر داشت.
اشتغال بالا = اقتصاد قوی تر = ارز قوی تر.
۵. رویدادهای سیاسی و اقتصادی
انتخابات، جنگ ها و تنش های ژئوپلیتیکی می تواند بازار ارز را متزلزل کند پس باید در تحلیل فاندامنتال به آن ها توجه داشت. برای مثال، برگزیت تأثیر زیادی بر پوند داشت.
نحوه انجام تحلیل بنیادی فارکس
اکنون که می دانیم به چه عواملی باید توجه کنیم، بیایید در مورد چگونگی تجزیه و تحلیل موثر آنها صحبت کنیم .
مرحله 1: از تقویم اقتصادی استفاده کنید. معامله‌گران حرفه‌ای برای پیگیری رویدادهای کلیدی مانند جلسات بانک مرکزی، گزارش‌های اشتغال و انتشار تولید ناخالص داخلی به تقویم‌های اقتصادی متکی هستند . وب سایت هایی مانند Forex Factory یا Investing.com به روز رسانی های لحظه ای را ارائه می دهند.
مرحله 2: صورت های بانک مرکزی را بخوانید. بانک‌های مرکزی سیاست‌های پولی را کنترل می‌کنند و تصمیمات آنها (هوک = افزایش نرخ‌ها، dovish = کاهش نرخ‌ها) احساسات بازار را دیکته می‌کند. در تحلیل بنیادی فارکس به جلسات فدرال رزرو (FOMC) ، بیانیه های بانک مرکزی اروپا (ECB) و اطلاعیه های بانک مرکزی انگلستان (BoE) دقت کنید .
مرحله 3: اخبار مالی را دنبال کنید. با بلومبرگ، رویترز و CNBC به روز باشید . بازار بر اساس اخبار فوری حرکت می کند، بنابراین دانستن آنچه در سطح جهانی اتفاق می افتد به شما کمک می کند جلوتر بمانید.
مرحله 4: درک همبستگی ارز. ارزها به صورت مجزا حرکت نمی کنند. به عنوان مثال:
USD و طلا (XAU/USD) اغلب رابطه معکوس دارند.
ارزهای کالایی مانند AUD، CAD و NZD با قیمت مواد خام (نفت، طلا و غیره) مرتبط هستند.
مرحله 5: مراقب احساسات بازار باشید. روانشناسی بازار در تحلیل فاندامنتال فارکس نقش مهمی دارد. اگر سرمایه گذاران ریسک گریز باشند، پول را به ارزهای امن مانند USD، JPY و CHF منتقل می کنند.
تحلیل تکنیکال فارکس در مقابل بنیادی: تفاوت چیست؟
تحلیل بنیادی فارکس و تکنیکال دو روی یک سکه هستند. در حالی که معامله گران پراپ فاندامنتال بر عوامل اقتصادی و سیاسی تمرکز می کنند، معامله گران تکنیکال بر نمودارها، الگوها و اندیکاتورها تکیه می کنند.
چه زمانی باید از هر کدام استفاده کرد؟
- از تحلیل بنیادی فارکس برای معاملات بلندمدت و زمانی که رویدادهای خبری مهم انتظار می رود استفاده کنید .
- از تحلیل تکنیکال برای معاملات کوتاه مدت و نقاط ورود/خروج دقیق استفاده کنید .
- برای بهترین نتیجه هر دو را ترکیب کنید .
زمان استفاده از تحلیل بنیادی در معاملات
تحلیل فاندامنتال در فارکس زمانی قدرتمند است که در زمان مناسب مورد استفاده قرار گیرد. در اینجا زمان هایی که بیشترین تأثیر را دارد آورده شده است:
- قبل از گزارش های اقتصادی مهم: حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی (NFP)، گزارش های تولید ناخالص داخلی و جلسات بانک مرکزی نوسانات زیادی را ایجاد می کنند.
- در طول تغییرات نرخ بهره: زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش یا کاهش می دهد، انتظار حرکت های بزرگ را داشته باشید.
- در زمان عدم اطمینان سیاسی: انتخابات، جنگ ها و توافقات تجاری بر بازار فارکس و تحلیل فاندامنتال تأثیر می گذارد.
- برای روندهای بلند مدت: از تحلیل بنیادی فارکس برای شناسایی جفت ارزهای قوی در طول ماه ها یا سال ها استفاده کنید.
نکات حرفه ای: چگونه از تحلیل فاندامنتال فارکس مانند یک حرفه ای استفاده کنید
آیا می خواهید مانند حرفه ای ها ترید کنید؟ در اینجا چند نکته تخصصی در مورد تحلیل بنیادی فارکس وجود دارد:
از شبیه ساز فارکس استفاده کنید. قبل از معامله با پول واقعی، استراتژی های خود را با سیمولاتور فارکس آزمایش کنید . این به شما امکان می دهد بدون خطر تمرین کنید و رویکرد خود را اصلاح کنید.
ترید رویدادهای خبری با تاثیر بالا: رویدادهای بزرگ فرصت‌ها را ایجاد می‌کنند، اما نوسانات زیادی نیز ایجاد می‌کنند. اگر قصد ترید با اخبار را دارید، مدیریت ریسک دقیق داشته باشید.
بانک های مرکزی را زیر نظر داشته باشید: بانک های مرکزی قوانین را تعیین می کنند. اگر اهداف آنها (کنترل تورم، رشد اقتصادی و غیره) را درک کنید، می توانید حرکت ارز را بهتر پیش بینی کنید.
از احساسات بازار آگاه باشید: اگر احساسات منفی باشد، حتی داده‌های قوی اقتصادی نیز ارز را تقویت نمی‌کنند. مفهوم روانشناسی معامله گری را یاد بگیرید.
اصول اولیه را با تکنیک ها ترکیب کنید: یک استراتژی عالی این است که از اصول اصلی تحلیل فاندامنتال برای جهت دهی و تکنیک ها برای زمان بندی استفاده کنید .
نتیجه گیری
تجزیه و تحلیل بنیادی فارکس آنقدرها که به نظر می رسد پیچیده نیست، بلکه در مورد درک تصویر بزرگتر است. نرخ‌های بهره، تورم، تولید ناخالص داخلی و رویدادهای سیاسی ارزش ارز را هدایت می‌کنند، پس بر اینها مسلط شوید و با اطمینان یک حرفه ای معامله خواهید کرد.
برای تقویت مهارت های خود، قبل از پرش به بازارهای زنده، با شبیه ساز فارکس که در مقالات پیشین ReeProp آن را آموزش داده ایم، تمرین کنید. و به یاد داشته باشید، بهترین معامله گران هر دو تحلیل فاندامنتال فارکس و تکنیکال را برای یک استراتژی جامع ترکیب می کنند.
آیا آماده هستید تا ترید خود را به سطح بعدی ببرید؟ ردیابی داده های اقتصادی را شروع کنید، مطلع باشید و هوشمندانه معامله کنید.
بدون دیدگاه