تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟ آموزش ابزارهای مهم در تحلیل Technical

اگر به دنیای تریدینگ قدم گذاشته اید، احتمالاً اصطلاح “تحلیل تکنیکال فارکس” را زیاد شنیده اید. اما دقیقا چیست؟ چرا بسیاری از تریدرها به آن قسم می خورند؟ و چگونه می توانید از آن برای انجام معاملات هوشمندتر و سودآورتر استفاده کنید؟ خوب، یک فنجان قهوه بردارید و بیایید تا ReeProp همه آن چیزی را که باید در مورد تحلیل تکنیکال در فارکس بدانید به زبانی ساده آموزش دهد.

تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟

در هسته خود، تحلیل تکنیکال (TA) هنر پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده بر اساس داده‌های قیمت گذشته است. این روش مانند خواندن نمودار قیمت است به شکلی که انگار یک داستان است، جایی که الگوها، روندها و اندیکاتورها نشان می‌دهند که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.

به جای تمرکز بر اخبار اقتصادی یا گزارش درآمد یک شرکت (مثل تحلیلگران تحلیل فاندامنتال)، معامله گران تکنیکال معتقدند که قیمت تمام چیزهایی را که باید بدانید به شما می گوید. آنها از نمودارها، الگوها و اندیکاتورها برای تعیین بهترین نقاط ورود و خروج برای معاملات خود استفاده می کنند.

تحلیل تکنیکال فارکس را به عنوان خواندن رد پا در شن ها در نظر بگیرید – اگر الگوها را درک کنید، می توانید پیش بینی کنید که بازار به کجا خواهد رفت.

چرا تجزیه و تحلیل Technical در معاملات فارکس مهم است؟

اما چرا معامله گران پراپ روی تحلیل تکنیکال وسواس دارند؟ زیرا فارکس یک بازار سریع و با نقدینگی بالا است که در آن تغییرات قیمت بر اساس الگوها و روانشناسی اتفاق می افتد. در ادامه چند دلیل مهم برای اهمیت این روش آمده است:

• در هر شرایط بازار کار می کند: خواه بازار روند صعودی، نزولی یا جانبی داشته باشد، تحلیل تکنیکال فارکس به معامله گران کمک می کند تا یک پوزیشن سودآور پیدا کنند.
• سیگنال های ورود و خروج واضح را ارائه می دهد: به معامله گران کمک می کند تا به جای تکیه بر حدس و گمان، تصمیمات مبتنی بر داده را اتخاذ کنند.
• ترید احساسی را حذف می کند: معامله گران به جای تصمیم گیری های تکانشی مبتنی بر ترس یا طمع، به استراتژی ای که بر اساس الگوها و منطق ساخته شده است، پایبند هستند.
• مورد استفاده همه: چه مبتدی و چه حرفه ای، تحلیل تکنیکال فارکس یک زبان جهانی در تریدینگ است.

نحوه انجام تحلیل تکنیکال فارکس (راهنمای گام به گام)

بسیار خوب، بیایید متن را به سمت عملی ببریم. چگونه تحلیل تکنیکال را در فارکس انجام دهیم؟ در اینجا یک راهنمای گام به گام آورده شده است:

گام اول: نوع نمودار مناسب را انتخاب کنید. معامله گران فارکس در تحلیل تکنیکال از انواع مختلف نمودار استفاده می کنند، اما محبوب ترین آنها عبارتند از:

• نمودارهای کندل استیک (بهترین برای تجزیه و تحلیل دقیق قیمت)
• نمودارهای خطی (مناسب برای مشاهده روندها)
• نمودار میله ای (شبیه به کندل استیک ها اما با جذابیت بصری کمتر)

گام دوم: روند بازار را شناسایی کنید. فقط سه نوع روند وجود دارد:

• روند صعودی
• روند نزولی
• روند جانبی (تثبیت) (قیمت در یک محدوده حرکت می کند)

ازخطوط روند و میانگین متحرک (مانند MA 50 روزه و 200 روزه) برای تعیین جهت روند در تحلیل تکنیکال فارکس استفاده کنید.

گام سوم: از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید. در واقع از اصلی ترین مطالب در تحلیل تکنیکال فارکس همین خطوط هستند.

• حمایت: سطح قیمتی می باشند که خریداران برای بالا بردن قیمت ها وارد عمل می شوند.
• مقاومت: سطح قیمتی که در آن فروشندگان برای پایین آوردن قیمت ها وارد عمل می شوند.

در تحلیل تکنیکال فارکس نظر بر اینست که زمانی که قیمت به این سطوح می رسد، اغلب یا جهش می کند یا نزول و فرصت های معاملاتی را به شما می دهد.

گام چهارم: استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال. اندیکاتورها به تأیید تحلیل شما کمک می کنند. در اینجا برخی از مهمترین و شناخته شده ترید مواردی که باید با آنها آشنا باشید آورده شده است:

• میانگین متحرک – روندها را شناسایی می کند.
• شاخص قدرت نسبی (RSI) –  شرایط بیش از حد خرید/فروش بیش از حد را اندازه گیری می کند.
• MACD (واگرایی میانگین متحرک همگرایی) – قدرت روند را نشان می دهد.
• باندهای بولینگر – نوسانات را اندازه گیری می کند.
• فیبوناچی اصلاحی – نقاط برگشت بالقوه را شناسایی می کند.

گام پنجم: الگوهای نموداری. الگوهای نموداری متنوع و قابل اعتماد خاصی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که معامله گران برای پیش بینی حرکت قیمت از آنها استفاده می کنند. برخی از شناخته شده ترین های آنها عبارتند از:

• مثلث ها (الگوهای شکست)
• سر و شانه (الگوی معکوس روند)
• کف و سقف دوقلو (معکوس روند را نشان می دهد)
• پرچم ها (الگوهای ادامه)

گام ششم: حجم را برای تایید بررسی کنید. حجم معاملات در تحلیل تکنیکال بسیار مهم است. حجم بیشتر معمولاً به معنای حرکت قوی تر قیمت است. در واقع اگر شکست یا همان بریک اوت در حجم کم اتفاق بیفتد، ممکن است یک سیگنال کاذب و نادرست باشد.

مهمترین گام: پس از انتخاب سشن معاملاتی معامله خود را برنامه ریزی کنید (ورودی، حد ضرر، تارگت سود).

1. نقطه ورود: سطح قیمتی که در آن خرید یا فروش می کنید.
2. استاپ لاس یا حد ضرر: سطح قیمتی که ضرر شما را محدود می کند.
3. تارگت سود: سطح قیمتی که با سود از آن خارج می شوید.

تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل فاندامنتال: چه زمانی باید از هر کدام استفاده کرد

در حالی که تحلیل تکنیکال فارکس بر نمودارها و الگوها تمرکز می کند، تحلیل فاندامنتال به داده های اقتصادی، نرخ بهره و رویدادهای جهانی برای تعیین ارزش یک ارز نگاه می کند.

تحلیل تکنیکال	تحلیل فاندامنتال
از نمودارها و اندیکاتورهای قیمت استفاده می‌کند	از اخبار و گزارش‌های اقتصادی استفاده می‌کند
بهترین برای معاملات کوتاه‌مدت	بهترین برای سرمایه‌گذاری بلندمدت
متکی به الگوها و روندها	متکی به شرایط اقتصادی
ایده‌آل برای معامله‌گران روزانه و اسکالپرها	ایده‌آل برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران سوئینگ تریدینگ

در واقع به طور خلاصه اگر بخواهیم بگوییم:

هنگام معامله در کوتاه مدت، معاملات روزانه یا اسکالپینگ از تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

هنگام معامله روندهای بلندمدت بر اساس عوامل کلان اقتصادی، از تحلیل بنیادی استفاده کنید.

اما مطمئنا هر دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را برای یک استراتژی کامل و ترید پر سود ترکیب کنید! در مورد سود پراپ تریدینگ هم حتما اطلاع دارید…

مقایسه تحلیل بنیادی و تکنیکال با یک مثال

فرض کنید جفت ارز EUR/USD را تجزیه و تحلیل می کنیم و تصمیم می گیریم بخریم یا بفروشیم. بیایید از هر دو دیدگاه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به این ترید نگته کنیم:

رویکرد تحلیل بنیادی: یک معامله گر فاندامنتال به شاخص های اقتصادی، سیاست های بانک مرکزی و رویدادهای جهانی نگاه می کند تا تصمیم بگیرد که آیا یورو در برابر دلار آمریکا تقویت یا تضعیف می شود.

• مثال: بانک مرکزی اروپا (ECB) افزایش نرخ بهره را اعلام می کند.
  تفسیر: نرخ بهره بالاتر معمولاً یک ارز را تقویت می کند زیرا سرمایه گذاران به دنبال بازده بالاتر هستند.
  تصمیم: معامله‌گر انتظار دارد که یورو در برابر دلار افزایش یابد و تصمیم می‌گیرد قبل از صعود مورد انتظار یورو/دلار آمریکا را خریداری کند.

رویکرد تحلیل تکنیکال: یک معامله گر با رویکرد تحلیل تکنیکال فارکس اما گزارش های اقتصادی را نادیده می گیرد و بر عملکرد قیمت، روندها و اندیکاتورها تمرکز می کند.

• مثال: جفت EUR/USD در نمودار روزانه به سطح مقاومت قوی در 1.1000 نزدیک می شود.
• اندیکاتور مورد استفاده: RSI (شاخص قدرت نسبی) بالای 70 است که نشان دهنده خرید بیش از حد بازار است.
• الگوی نمودار: یک الگوی سقف و کف دوقلو شکل می‌گیرد که معکوس شدن قیمت را نشان می‌دهد.
• تصمیم: معامله گر انتظار دارد که EUR/USD از سطح مقاومت پایین بیاید و تصمیم به فروش می گیرد.

اما مقایسه نتیجه:

اگر تصمیم بانک مرکزی اروپا برای افزایش نرخ از قبل قیمت گذاری شده بود، ممکن است بازار واکنش شدیدی نشان ندهد، یا حتی ممکن است به دلیل احساسات بازار کاهش یابد. در این مورد تریدر تحلیل تکنیکال در مورد فروش درست حدس زده بوده. اما اگر ECB بازار را با افزایش نرخ تهاجمی تر از حد انتظار غافلگیر کند، EUR/USD ممکن است از مقاومت عبور و صعود کند و در این صورت تصمیم معامله گر فاندامنتال درست از آب در می آید.

 

دقیقا دلیل اینکه هشدار داده می شود که از تکیه صرف و سفت و سخت به یک روش معاملاتی تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال به تنهایی پرهیز کنید همین است. ترید موفق شامل در نظر گرفتن مجموعه ای از همه جهات است .

ابزارهای کلیدی مورد استفاده در تحلیل تکنیکال کدامند؟

تحلیل تکنیکال فارکس همانطور که در بالا هم اشاره کردیم بر چندین ابزار کلیدی برای تجزیه و تحلیل حرکات قیمت و پیش‌بینی روندهای آتی متکی است. در اینجا به برخی از مهمترین آنها اشاره می کنیم که ممکن است هنگام کار در یک حساب پراپ تریدینگ هم به کمک شما بیاید:

نمودارهای قیمت

نمودارهای کندل استیک: محبوب ترین نوع نمودار که حرکت قیمت، روندها و احساسات بازار را نشان می دهد.

نمودارهای خطی:  راهی ساده برای مشاهده جهت کلی قیمت.

نمودار میله ای: شبیه به نمودارهای کندل استیک اما با تمرکز بر قیمت های باز شدن، بسته شدن، سقف و کف.

اندیکاتورهای مشخص کننده روند

در تحلیل تکنیکال فارکس میانگین های متحرک اندیکاتورهای روند (MA) – به عملکرد هموار قیمت و شناسایی روندها کمک می کند (مثلاً MA 50 روزه و 200 روزه).

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD): قدرت روند و معکوس های بالقوه را اندازه گیری می کند.

باندهای بولینگر: نوسانات و نقاط شکست احتمالی را نشان می دهد.

اندیکاتورهای حرکت در تحلیل تکنیکال

شاخص قدرت نسبی (RSI): شرایط خرید و فروش بیش از حد را مشخص می‌کند.

نوسانگر تصادفی: شبیه به RSI اما بر حرکت تمرکز دارد.

اندیکاتور ای دی ایکس ​​(ADX): قدرت روند را در انجام تحلیل تکنیکال اندازه گیری می کند.

اندیکاتورهای حجم

OBV: فشار خرید و فروش را تجزیه و تحلیل می کند.

قیمت میانگین وزنی حجم VWAP: میانگین قیمت را بر اساس حجم نشان می دهد.

استفاده از خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

سطوح پشتیبانی و مقاومت افقی: سطوح قیمت کلیدی در تحلیل تکنیکال فارکس که در آن فشار خرید یا فروش افزایش می‌یابد.

خطوط روند: خطوط مورب که سقف یا کف قیمت ها را برای شناسایی روندها به هم متصل می کنند.

فیبوناچی اصلاحی: به شناسایی سطوح برگشتی بالقوه کمک می کند.

الگوهای نموداری و کندل استیک

سر و شانه: نشان دهنده معکوس شدن روند بالقوه است.

کف دوقلو و سقف دوقلو: نشان دهنده کاهش قیمت و معکوس شدن در تحلیل تکنیکال است.

مثلث ها (صعودی، نزولی، متقارن): جهت شکست را پیش بینی می کند.

دوجی: نشان دهنده عدم تصمیم گیری و بلاتکلیفی در بازار است.

الگوهای اینگالفینگ: تغییر روند بالقوه را در تحلیل تکنیکال نشان می دهد.

چکش و ستاره تیرانداز: نشانه معکوس شدن در روندهای صعودی یا نزولی است.

 ابزارهای اقتصادی و احساسی

نقشه های حرارتی فارکس:  قدرت یا ضعف نسبی ارز را نشان می دهد که ترکیب و دخالت آن در تحلیل تکنیکال خیلی مهم است.

گزارش تعهدات معامله گران (COT): موقعیت بازار را توسط معامله گران بزرگ نشان می دهد.

شاخص های احساسات: احساسات معامله گر را اندازه گیری می کند (مثلاً شاخص ترس و طمع).

این ابزارها، زمانی که با هم استفاده می شوند، به معامله گران کمک می کنند تا بازار را به شکل درست تجزیه و تحلیل کنند، روندها را شناسایی کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرند. اگر یکی از آنها را در نظر گرفته و بقیه را رها کنید، مطمينا نمی توانید توقع نتیجه خارق العاده ای هم داشته باشید. دلیل ضرر اکثر افراد در تریدینگ و حتی کسانی که به امید سود پراپ تریدینگ وارد حیطه پراپ هم می شوند همین است. پس خودتان را گول نزنید! باید درکی جامع و نگاهی کامل به بازار داشته باشید.

افکار نهایی: کلید تسلط بر تحلیل تکنیکال فارکس و سود در این بازار پر تلاطم

تحلیل تکنیکال فارکس ابزار قدرتمندی است که به معامله گران اجازه می دهد بازار را بخوانند، فرصت ها را شناسایی کنند و معاملات با احتمال بالا را انجام دهند. با این حال، جادوی واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که تحلیل تکنیکال و بنیادی را ترکیب کنید تا تصویر کاملی از بازار به دست آورید. مهم است بدانید هیچ میانبری وجود ندارد. از بهترین روش های جذب سرمایه در فارکس و بهترین اکسپرت و ربات هم که استفاده کنید، باید درک کاملی برای خواندن بازار داشته باشید.

آیا می خواهید بازی معاملاتی خود را ارتقا دهید؟ استفاده از شبیه ساز فارکس را تمرین کنید تا استراتژی های خود را در زمان واقعی بدون ریسک کردن پول آزمایش کنید. هرچه نمودارها را بیشتر تجزیه و تحلیل کنید، در انجام تحلیل تکنیکال و  تشخیص الگوها و پیش بینی حرکات قیمت مانند یک حرفه ای بهتر خواهید بود.

بنابراین، در ری پراپ شروع به تجزیه و تحلیل کنید، به یادگیری ادامه دهید، و مهمتر از همه، هوشمندانه ترید کنید! برای اطلاعات بیشتر می توانید از CorporateFinanceInstitute هم استفاده کنید.