بازی مخفی اسمارت مانی در فارکس و بازارهای مالی
اگر تا به حال به این فکر کرده اید که چرا استاپ لاس شما درست قبل از حرکت بازار به سمتی که انتظارش را داشتید، فعال می شود، یا چرا قیمت ناگهان پس از روندی که به نظر قوی به نظر می رسید معکوس می شود، به شما تبریک می گوییم – به تازگی با Smart Money در بازار مواجه شده اید.
اما اسمارت مانی در فارکس یا هر بازار مالی دیگر دقیقاً چیست؟ و چگونه می توانید مانند حرفه ای ها به جای افتادن در دام آن از وجود آن سود کنید؟
ری پراپ در ادامه استراتژی اسمارت مانی در فارکس، نحوه شناسایی زمانی که در بازار وجود دارد و چگونه می‌توانید از آن به نفع خود استفاده کنید را بررسی می‌کند. این استراتژی شبیه شکل معمول ترید «حمایت و مقاومت» یا «میانگین متحرک» نیست، بلکه در مورد فکر کردن مانند بازیگران بزرگی است که در واقع بازار را به حرکت در می‌آورند.
بیایید شروع کنیم!
استراتژی اسمارت مانی چیست؟
استراتژی اسمارت مانی در فارکس یک رویکرد معاملاتی است که رد پای معامله گران نهادی، صندوق های سرمایه گذاری، بانک ها و سایر بازیگران بزرگی را دنبال می کند که قدرت حرکت بازار را دارند.
برخلاف معامله‌گران فردی (که اغلب بر شاخص‌های ساده و تصمیم‌گیری احساسی تکیه می‌کنند)، معامله‌گران Smart Money بر نقدینگی، ساختار بازار و جریان سفارش تمرکز می‌کنند تا پیش‌بینی کنند که قیمت احتمالاً به کدام سمت حرکت می‌کند.
بازیکنان اسمارت مانی چه کسانی هستند؟
اسمارت مانی در واقع به موارد زیر اشاره دارد:
- بانک‌ها (جی پی مورگان، گلدمن ساکس، سیتی بانک و غیره)
- سرمایه‌گذاران نهادی
- صندوق های سرمایه گذاری
این نهادها دارای سرمایه هنگفتی هستند و می‌توانند قیمت را با ایجاد مناطق نقدینگی، استاپ هانتینگ و فیک بریک اوت ها را برای سود معاملات خود دستکاری کنند. آنها فقط حدس نمی زنند که بازار به کجا خواهد رفت. آنها مارکت را به نفع خود حرکت می دهند.
نحوه شناسایی Smart Money در بازار
مهم ترید موضوع در مورد این استراتژی این است که اصلا بتوانیم وجود اسمارت مانی را در بازار تشخیص دهیم. معامله گران فردی و خرد معمولاً از انواع اندیکاتور فارکس و الگوهای کندل استیک پیروی می کنند، اما معامله گران اسمارت مانی به نقدینگی و دستکاری بازار نگاه می کنند. در اینجا نحوه تشخیص فعالیت و حضور این موضوع در مارکت آورده شده است:
جذب نقدینگی (استاپ هانتینگ)
آیا تا به حال توجه کرده اید که قیمت اغلب قبل از انجام یک حرکت بزرگ، های و لوهای آشکار را کاهش می دهد؟ دلیلش این است که Smart Money به دنبال نقدینگی است.
به عنوان مثال:
اگر دسته ای از معامله گران فردی پایین تر از سطح حمایت کلیدی سفارش حد ضرر داشته باشند، اسمارت مانی قیمت را پایین می آورد تا این استاپ لاس ها را اجرا کند، نقدینگی جمع آوری کند و سپس قیمت را بالاتر ببرد. به همین ترتیب، اگر سطح مقاومتی وجود داشته باشد و بسیاری از معامله گران در اون سطح سفارش شورت گذاشته باشند، موسسات قیمت را به بالاتر از آن سوق می دهند تا قبل از معکوس شدن، استاپ لاس ها را اجرا کنند.
تشخیص اسمارت مانی در فارکس با اوردر بلاک ها
اوردر بلاک ها مناطقی هستند که Smart Money پوزیشن های بزرگی را قبل از انجام یک حرکت قیمتی قابل توجه جمع‌آوری یا توزیع می‌کند.
- اوردربلاک صعودی: قیمت به سرعت پایین می‌آید، متوقف می‌شود، سپس به شدت بالا می‌رود. آن منطقه جایی است که Smart Money وارد موقعیت های خرید شده است.
- اوردربلاک نزولی: قیمت به سرعت بالا می رود، متوقف می شود، سپس به شدت کاهش می یابد. این منطقه جایی است که اسمارت مانی وارد موقعیت های فروش شده است.
گپ های ارزش منصفانه (FVGs)
شکاف ارزش منصفانه یا Fair Value Gaps زمانی اتفاق می افتد که قیمت آنقدر سریع حرکت کند که عدم تعادل (شکاف بین فیتیله ها) را پشت سر بگذارد. این گپ ها اغلب با بازگشت اسمارت مانی به آن مناطق برای متعادل کردن مجدد قیمت پر می شوند.
تاریخچه استراتژی اسمارت مانی در فارکس و بازارهای مالی
مفهوم اسمارت مانی چیز جدیدی نیست. در واقع، موسسات برای چندین دهه از این تاکتیک ها استفاده می کردند، مدت ها قبل از اینکه معامله گران فردی به بازارهای فارکس دسترسی داشته باشند.
ایده ترید بر اساس نقدینگی و جریان سفارش در سال های اخیر به لطف معامله گرانی مانند ICT (Inner Circle Trader) که این روش ها را به صورت عمومی آموزش می دهد، رایج شده است.
قبل از ICT و مفاهیم مدرن اسمارت مانی، معامله گران نهادی از استراتژی های مشابهی در بازارهای سهام و کالا استفاده می کردند. آنها فقط آنها را با مردم به اشتراک نمی گذاشتند.
این استراتژی چگونه کار می کند
اکنون که فهمیدید smart money چیست و چگونه آن را شناسایی کنید، بیایید نحوه معامله با آن و افزایش سود پراپ تریدینگ خود به جای مخالفت با آن و گرفتار شدن در دام آن بررسی کنیم.
- مرحله اول: شناسایی مناطق نقدینگی. اولین قدم در استراتژی اسمارت مانی در فارکس این است که به دنبال مناطقی باشید که معامله‌گران فردی احتمال دارد استاپ لاس های خود را در آنها قرار دهند، مانند: مانند های و لوهای قبلی، سقف و کف دوقلو، سطوح حمایت و مقاومت آشکار
- مرحله دوم: منتظر جذب نقدینگی باشید. به جای اینکه فوراً وارد شوید، منتظر بمانید تا قیمت نقدینگی را با حرکت به این مناطق پیش از معکوس شدن، جذب کند.
- مرحله سوم: یافتن اوردربلاک یا FVG. پس از گرفتن نقدینگی، بررسی کنید که آیا اوردربلاک یا FVG در این نزدیکی وجود دارد یا خیر. این مناطق اغلب به عنوان ورودی های ترید با احتمال بالا عمل می کنند.
- مرحله چهارم: وارد معامله با یک استاپ لاس درست و حسابی شوید. هنگامی که قیمت اودربلاک یا FVG را مجدداً تست کرد، معامله ای را در جهت حرکت مورد انتظار با حد ضرر درست در زیر/بالای منطقه وارد کنید.
- مرحله پنجم: منطقه نقدینگی بعدی را هدف قرار دهید. فقط به صورت تصادفی سود نگیرید. حوزه نقدینگی بعدی را هدف قرار دهید که احتمالاً اسمارت مانی قیمت را تغییر می دهد.
آیا استراتژی اسمارت مانی درفارکس قابل اعتماد است؟
هیچ روش صد در صدی در فارکس وجود ندارد. همانند چیزی که در مورد روش مارتینگل، آنتی مارتینگل، ترید با سیگنال فارکس، استفاده از اکسپرت فارکس یا هر روش دیگری گفتیم، در مورد استراتژی اسمارت مانی در فارکس هم همینطور است. بله این روش خوبی است- اما فقط در صورتی که از آن به درستی استفاده کنید.
مفاهیم اسمارت مانی جادویی نیستند. آنها به صبر، درک و تجربه نیاز دارند. بزرگترین اشتباه معامله گران جدید این است که فکر می کنند هر استاپ هانتینگ یا اوردر بلاک کاملاً کار می کند. نکته کلیدی ترکیب چندین تاییدیه برای افزایش احتمال موفقیت شماست.
چرا از این استراتژی استفاده کنیم؟
اما اصلا چرا استراتژی اسمارت مانی در فارکس را انتخاب کنیم؟
بر خلاف تازه واردان جایی که همه ضرر می کنند شما سود می کنید. اکثر معامله گران فردی به دلیل پیروی از الگوهای قابل پیش بینی ضرر می کنند. معامله گران اسمارت مانی متفاوت فکر می کنند و از تله های رایج اجتناب می کنند.
نسبت ریسک به ریوارد شما را بهبود می بخشد. به جای حدس زدن ورودی ها بر اساس اندیکاتورها، معاملات Smart money به شما امکان می دهد در سطوح دقیق با استاپ لاس های کمتر و تارگت سود بیشتر وارد شوید.
در همه بازارها کار می کند. چه در بازار فارکس، سهام یا ارز دیجیتال معامله کنید، مفاهیم اسمارت مانی در همه جا کاربرد دارند زیرا بازیگران نهادی همه بازارهای مالی را کنترل می کنند.
آخرین نظر: آیا باید با اسمارت مانی معامله کنید؟
اگر از ضرر کردن خسته شده اید و احساس می کنید که بازار بر علیه شماست، یادگیری معامله با Smart Money می تواند همه چیز را تغییر دهد.
این روش زمان و تمرین می‌طلبد، اما زمانی که متوجه شدید که بازیکنان بزرگ چگونه قیمت را تغییر می‌دهند، از انجام معاملات احساسی دست می‌کشید و مانند یک حرفه‌ای فکر می‌کنید.
نکات نهایی:
✔ همیشه با در نظر گرفتن مفاهیم نقدینگی معامله کنید.
✔ صبور باشید. قبل از ورود منتظر قیمت باشید تا نقدینگی را جذب کند.
✔ کورکورانه «اوردربلاک ها» را بدون تأیید دنبال نکنید.
✔ قبل از استفاده از پول واقعی، مفاهیم اسمارت مانی را در یک سیمولاتور فارکس مانند حساب دمو آزمایش کنید.
دفعه بعد که شاهد افزایش قیمت در مقابل معامله گران فردی شدید، لبخند بزنید—حالا با اسمارت مانی در فارکس طرف هستید. با پیروی از این اصول، بازار را از دریچه ای کاملا متفاوت مشاهده خواهید کرد. به جای واکنش به قیمت، پیش‌بینی می‌کنید که بعداً به کجا می‌رود.
آیا حاضرید به جای ضرر و گرفتار شدن در دام استاپ هانتینگ ها با اسمارت مانی معامله کنید؟
بدون دیدگاه