اندیکاتور فارکس چیست؟ انواع آن ها و بهترین اندیکاتور برای ترید

اگر تا به حال معامله در فارکس را امتحان کرده اید، احتمالاً با اصطلاح “اندیکاتور فارکس” برخورد کرده اید. اما دقیقا چیست؟ به بیان ساده، اندیکاتور یک ابزار ریاضی است که در تحلیل تکنیکال توسط معامله گران برای تجزیه و تحلیل حرکات، روندها و رفتار بازار در گذشته و حال قیمت استفاده می شود. این اندیکاتورها به معامله گران کمک می کنند تا تصمیمات آگاهانه ای در مورد زمان خرید یا فروش جفت ارز بگیرند.

آنها را به عنوان قطب نمای معاملاتی خود در نظر بگیرید که شما را در بازار غیرقابل پیش بینی فارکس راهنمایی می کند. چه مبتدی یا یک معامله گر با تجربه باشید، اندیکاتورهای فارکس می توانند فرآیند تصمیم گیری شما را بهبود بخشند و شانس موفقیت شما را افزایش دهند. با این حال، استفاده از آنها به طور موثر و انتخاب بهترین اندیکاتور فارکس مستلزم درک کاملی از نحوه کار و زمان استفاده از آنها است، که در ادامه ری پراپ به همه آنها خواهد پرداخت.

اندیکاتور فارکس چیست؟

اندیکاتور فارکس ابزارهایی هستند که توسط معامله‌گران پراپ برای تجزیه و تحلیل داده‌های بازار و ترید آگاهانه استفاده می‌شوند. آنها در واقع محاسبات ریاضی هستند که بر اساس داده‌های تاریخی قیمت و حجم انجام می‌شوند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندها، تغییرات احتمالی و شرایط کلیدی بازار را شناسایی کنند.

اندیکاتورهای فارکس معمولاً همراه با دیگر روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند و بینش‌هایی درباره حرکت قیمت و دینامیک‌های بازار ارائه می‌دهند. این اندیکاتورها یا به صورت پیش‌فرض در پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر یا تریدینگ‌ویو موجود هستند، یا می‌توان آن‌ها را به صورت سفارشی ساخت یا از منابع خارجی دانلود کرد. اندیکاتورهای سفارشی معمولاً برای استراتژی‌های خاص معاملاتی یا شرایط بازار طراحی می‌شوند و می‌توانند رایگان یا پولی باشند. در ادامه به تمام سوالات شما در این موارد می پردازیم.

چه کسی اندیکاتور را اختراع کرد؟

اندیکاتور فارکس چندین دهه است که وجود داشته و از محاسبات ساده ریاضی به الگوریتم های پیچیده تبدیل شده اند و تریدرها را از تحلیل فاندامنتال فراتر برده اند. برخی از شناخته شده ترین اندیکاتورها توسط معامله گران معروف و حرفه ای و تحلیلگران مالی توسعه یافته اند. برای نمونه:

• جان بولینگر Bollinger Bands را ایجاد کرد، بهترین اندیکاتور فارکس در زمینه نوسان و پرکاربرد که به معامله‌گران کمک می‌کند شرایط خرید و فروش بیش از حد را شناسایی کنند.
• جرالد اپل واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) را معرفی کرد که به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند معکوس‌ها و تغییرات حرکت را تشخیص دهند.
• جی. ولز وایلدر چندین اندیکاتور فارکس تاثیرگذار از جمله شاخص قدرت نسبی (RSI)، میانگین محدوده واقعی (ATR) و سهمی (SAR) را توسعه داد که همه آنها به طور گسترده در استراتژی های معاملاتی مختلف استفاده می شوند.

در حالی که بسیاری از اندیکاتورها از تجزیه و تحلیل بازار سهام سرچشمه می گیرند، آنها برای معاملات فارکس تطبیق داده شده اند و امروزه همچنان نقش حیاتی در تحلیل تکنیکال ایفا می کنند.

آیا اندیکاتورهای فارکس رایگان هستند یا پولی؟

خبر خوب اینکه بسیاری از اندیکاتورهای فارکس کاملا رایگان هستند و در پلتفرم های معاملاتی مانند متاتریدر4 (MT4) و متاتریدر 5 (MT5) تعبیه شده اند. اینها عبارتند از میانگین متحرک، RSI، MACD و فیبوناچی اصلاحی.

با این حال، برخی از انواع اندیکاتور فارکس پیشرفته و سفارشی نیاز به اشتراک یا پرداخت یک باره دارند. اندیکاتورهای پریمیوم اغلب دارای ویژگی های اضافی، دقت بهتر و قابلیت های معاملاتی خودکار هستند. اینکه آیا باید برای یک اندیکاتور پول پرداخت کنید بستگی به استراتژی و نیازهای شما دارد. اندیکاتورهای رایگان در صورت استفاده صحیح می توانند برای اکثر معامله گران به اندازه کافی قدرتمند باشند و نیازی برای هزینه بیشتر نباشد.

اهمیت اندیکاتور فارکس

همانطور که پیش‌تر هم گفتیم، ترید موفق ترکیب موارد مختلف و داشتن دید جامعی از بازار، تحلیل فاندامنتال و تکنیکال همگی با هم است. در این بین ترید بدون اندیکاتور فارکس مانند رانندگی با چشم بسته است – ممکن است خوش شانس باشید، اما خطر بسیار زیاد است. در اینجا دلیل این حرف آمده است:

• شناسایی روندها: آنها به شما کمک می کنند تعیین کنید که آیا بازار در یک روند صعودی، نزولی یا حرکت جانبی قرار دارد.
• یافتن نقاط ورود و خروج: اندیکاتور فارکس بهترین زمان برای ورود یا خروج از معاملات را بر اساس شرایط بازار نشان می دهد.
• اندازه گیری نوسان: ابزارهایی مانند Bollinger Bands و ATR نشان می دهند که یک جفت ارز چقدر در نوسان است و به شما کمک می کند رویکرد معاملاتی خود را مطابق با آن تنظیم کنید.
  تأیید سیگنال‌های معاملاتی: بهترین اندیکاتور فارکس به تنهایی وجود ندارد و استفاده از چند اندیکاتور با هم می‌تواند تنظیمات معاملاتی بالقوه را تأیید کند و ریسک را کاهش دهد.
• بهبود تصمیم‌گیری: آنها بینش‌های مبتنی بر داده‌ها را ارائه می‌کنند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا به جای معامله بر اساس احساسات، تصمیم‌های منطقی و عینی بگیرند.

چگونه از آنها به طور موثر استفاده کنیم؟

کلید موفقیت در پراپ تریدینگ فقط استفاده ازانواع اندیکاتور فارکس نیست، بلکه استفاده عاقلانه از آنهاست. چه در حال ترید با سرمایه خود باشید چه پراپ، در اینجا نکاتی بسیار کمک کننده آمده است:

فقط به یک اندیکاتور فارکس متکی نباشید: برای دقت بهتر از ترکیبی استفاده کنید. به عنوان مثال، RSI را با MACD ترکیب کنید تا سیگنال ها را تأیید کنید.

درک هدف اندیکاتور: برخی از اندیکاتورها روندها را نشان می دهند (مثلاً میانگین متحرک)، در حالی که برخی دیگر حرکت را اندازه گیری می کنند (مانند RSI، MACD).

از آنها در شرایط مناسب بازار استفاده کنید: برخی از این ابزارها بعنوان بهترین اندیکاتور فارکس در بازارهای پرطرفدار عملکرد دارند، در حالی که برخی دیگر در بازارهای متنوع برتری دارند. باید بدانید هر کدام را کجا استفاده کنید.

اجتناب از تعداد بیش از حد اندیکاتورها: تعداد زیاد اندیکاتور می تواند باعث سردرگمی و سیگنال های متناقض شود. به 2-3 تا مورد که مکمل یکدیگر هستند بچسبید.

ابتدا اندیکاتورهای یک حساب آزمایشی را آزمایش کنید: قبل از استفاده از یک اندیکاتور فارکس در یک بازار زنده، آن را در یک حساب آزمایشی یا با یک سیمولاتور فارکس تست کنید تا متوجه شوید که در شرایط مختلف چگونه رفتار می‌کند.

بهترین اندیکاتور فارکس و موراد استفاده

اما لابد الان می پرسید بهترین اندیکاتور فارکس کدام است؟ کدام رو انتخاب کنید تا به درآمد و سود بالاتر در تریدینگ برسید. مطمئنا نمی توان یک مورد را به تنهایی معرفی کرد، اما تعدادی اندیکاتور فارکس وجود دارد که از بقیه پر کاربرد تر و شناخته شده تر هستند و مطمئنا دانستن آنها بسیار ضروری است.

1. میانگین متحرک (MA): بهترین اندیکاتور فارکس که روندها را شناسایی و نوسانات قیمت را هموار می کند.  بهترین زمان استفاده برای بازارهای پرطرفدار. از میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه برای شناسایی روندهای بلندمدت استفاده کنید.
2. شاخص قدرت نسبی (RSI): شتاب و شرایط بیش از حد خرید/فروش بیش از حد را اندازه گیری می کند. بهترین اندیکاتور فارکس برای تشخیص معکوس. RSI بالاتر از 70 شرایط خرید بیش از حد (فروش احتمالی) را نشان می دهد، در حالی که زیر 30 نشان دهنده فروش بیش از حد (خرید احتمالی) است.
3. واگرایی میانگین متحرک (MACD): تغییرات روند و تغییرات حرکت را تشخیص می دهد. استفاده از این اندیکاتور برای تایید تغییر روند عالی است. پس برای ورود به معاملات به دنبال متقاطع های خط MACD باشید.
4. باندهای بولینگر: نوسانات را اندازه گیری می کند و شرایط خرید و فروش بیش از حد را مشخص می کند. بهترین اندیکاتور فارکس در بازارهای مختلف. هنگامی که قیمت ها باند بالایی را لمس می کنند، نشانه بازگشت احتمالی به سمت پایین است.
5. فیبوناچی اصلاحی: سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را شناسایی می کند. بهترین گزینه برای تعیین نقاط ورودی در بازارهای پرطرفدار پس از پولبک.
6. میانگین محدوده واقعی (ATR): : نوسانات بازار را اندازه گیری و به تنظیم سطوح توقف حد ضرر بر اساس نوسانات بازار کمک می کند.

نکات حرفه ای برای استفاده از اندیکاتور فارکس مانند یک حرفه ای

ترکیب اندیکاتورها برای دقت بهتر: به عنوان مثال، از میانگین متحرک با MACD برای تأیید روند استفاده کنید.

بک تست قبل از معامله: آن ها را روی داده های تاریخی آزمایش کنید تا عملکرد آنها را ببینید.

تنظیمات اندیکاتور فارکس را برای سبک معاملاتی خود تنظیم کنید: تنظیمات پیش‌فرض ممکن است برای همه استراتژی‌ها کار نکنند، آنها را مطابق با نیازهای خود سفارشی کنید.

از پرایس قیمت در کنار اندیکاتورها استفاده کنید: اندیکاتورها باید از تحلیل شما پشتیبانی کنند نه اینکه جایگزین آن شوند.

با بازار نیوز به روز باشید: اندیکاتور فارکس زمانی که با تحلیل بنیادی ترکیب شود بهترین عملکرد را دارد.

تحلیل خود را ساده نگه دارید: نمودارهای خود را با اندیکاتورهای بیش از حد شلوغ نکنید. روی موارد مهم تمرکز کنید.

نادیده گرفتن شرایط بازار: برخی از آن ها در شرایط خاص بازار شکست می خورند، پس بدانید چه زمانی از آنها استفاده کنید.

استراتژی خود را بیش از حد پیچیده کنید: indicator های بیشتر به معنای نتایج بهتر نیست. به چند مورد قابل اعتماد پایبند باشید.

نادیده گرفتن مدیریت ریسک: حتی بهترین اندیکتور فارکس نیز شما را در برابر ضرر و زیان محافظت نمی کنند، اگر استراتژی ریسک قوی نداشته باشید.

عدم تطبیق: بازار فارکس همیشه در حال تغییر است. ممکن است بهترین اندیکاتور فارکسی که سال گذشته به خوبی کار می کرد، امروز چندان موثر نباشد.

چگونه می توان اندیکاتورها را پیدا و نصب کرد؟ از کجا می توانیم آنها را تهیه کنیم؟

گفتیم اندیکاتورهای فارکس ابزارهایی هستند که به معامله گران کمک می کنند تا بازارهای ارز را تجزیه و تحلیل کنند و شما می توانید از آنها برای حمایت از تصمیم گیری استفاده کنید. اما آنها را از کجا پیدا و نصب کنیم؟ همه ی آنها به صورت پیش فرض در پلتفرم معاملاتی مورد استفاده قرار دارند؟:

اندیکاتورهای داخلی در پلتفرم های معاملاتی:بیشتر پلتفرم های معاملات فارکس، مانند متاتریدر 4 (MT4)، متاتریدر 5 (MT5)، cTrader یا TradingView، دارای مجموعه ای از اندیکاتورهای داخلی هستند، مانند:

• میانگین متحرک (SMA، EMA)
• RSI (شاخص قدرت نسبی)
• MACD (واگرایی میانگین متحرک) نوسانگر تصادفی
• باندهای بولینگر
• و بسیاری موارد دیگر.

این اندیکاتورها قبلاً در پلتفرم ادغام شده اند، بنابراین نیازی به دانلود یا نصب جداگانه آنها ندارید. شما می توانید از طریق رابط پلت فرم به آنها دسترسی داشته باشید. کافیست به بخش «indicators» یا «Insert» بروید. سپس اندیکاتور مورد نظر را انتخاب کنید و آن را در نمودار خود اعمال کنید.

اندیکاتورهای سفارشی: اگر می‌خواهید از انواع پیشرفته یا تخصصی‌تری از اندیکاتور فارکس استفاده کنید، می‌توانید آنها را از منابع خارجی دانلود کنید یا خودتان آنها را کدنویسی کنید (اگر با زبان‌های برنامه‌نویسی مورد استفاده پلتفرم آشنا هستید).

• متاتریدر (MT4/MT5): می توانید اندیکاتورهای سفارشی را در MQL4 (برای MT4) یا MQL5 (برای MT5) ایجاد یا دانلود کنید. بازار و انجمن های رسمی متاتریدر مکان های خوبی برای یافتن اندیکاتورهای سفارشی هستند. آنها ممکن است رایگان و یا پولی باشند.
• TradingView: می توانید به اندیکاتورهای سفارشی نوشته شده در Pine Script که توسط انجمن ایجاد شده یا توسط معامله گران دیگر منتشر شده است دسترسی داشته باشید. بسیاری از اندیکاتورها توسط معامله گران دیگر در کتابخانه عمومی TradingView به اشتراک گذاشته شده است، جایی که می توانید طیف گسترده ای از اسکریپت های سفارشی رایگان را پیدا کنید.
• انجمن‌ها و وبسایت: وب‌سایت‌هایی مانند Forex Factory، MQL5 Community، یا انجمن‌های Reddit اغلب انواع اندیکاتور فارکس سفارشی را برای ارائه دارند.

نحوه نصب اندیکاتور فارکس

فرآیند نصب اندیکاتور فارکس به پلتفرمی که از آن استفاده می کنید بستگی دارد:

متاتریدر (MT4/MT5):

1. فایل اندیکاتور سفارشی را دانلود کنید (معمولاً با پسوند mq4 یا .mq5).
2. MetaTrader را باز کنید و به منوی File > Open Data Folder بروید.
3. به پوشه MQL4 یا MQL5 و سپس به Indicators بروید.
4. فایل اندیکاتور دانلود شده را در این پوشه قرار دهید.
5. متاتریدر را مجدداً راه اندازی کنید و اندیکاتور فارکس زیر پانل «Navigator» ظاهر می شود.

TradingView:

1. به TradingView بروید و نمودار خود را باز کنید.
2. بر روی دکمه Indicators در بالای نمودار کلیک کنید.
3. “Public Library” را انتخاب کنید و اندیکاتور فارکس سفارشی مورد نظر خود را جستجو کنید.
4. روی Add کلیک کنید تا اندیکاتور روی نمودار شما اعمال شود.

پس از نصب، می‌توانید آن‌ها را در هر نموداری اعمال کنید و تنظیمات آن‌ها را مطابق با اولویت‌های خود تنظیم کنید. این اندیکاتورها اغلب به شما این امکان را می‌دهند که پارامترهایی مانند دوره‌ها، روش‌های هموارسازی یا سطوح خاص را متناسب با استراتژی معاملاتی خود تغییر دهید.

نکات پایانی در مورد

اندیکاتور فارکس ابزار قدرتمندی است که در صورت استفاده صحیح می توانند بازی معاملاتی شما را ارتقا دهد. اگر در حال شناسایی روندها، اندازه گیری حرکت یا یافتن نقاط ورودی هستید، این ابزارها بینش ارزشمندی را در مورد بازار ارائه می دهند. اما به یاد داشته باشید که هیچ اندیکاتوری بی نقص نیست و بهترین معامله گران از ترکیبی از تجزیه و تحلیل، تجربه و مدیریت ریسک برای موفقیت استفاده می کنند.

شروع به آزمایش با اندیکاتورهای مختلف کنید، استراتژی خود را اصلاح کنید و همیشه در رویکرد معاملاتی خود منظم بمانید. ترید موفقیت آمیز به زمان، صبر و یادگیری مستمر نیاز دارد.