الگوهای کندل استیک: راهنمای نهایی برای خواندن عملکرد قیمت مانند یک حرفه ای
اگر در معامله گری یا پراپ تریدینگ مشغول بوده اید، احتمالا تا حالا نمودارهایی را دیده اید که پر از نوارهای قرمز و سبز هستند. اینها الگوهای کندل استیک نامیده می شوند و یکی از قدرتمندترین ابزارهایی هستند که معامله گران برای پیش بینی حرکات بازار از آن استفاده می کنند. اما دقیقا چه هستند؟
الگوی کندل استیک که ری پراپ قرار است به انواع آنها بپردازد، روشی برای تجسم حرکت قیمت در یک دوره خاص است. هر کندل نشان دهنده یک بازه زمانی تعیین شده (مانند یک دقیقه، یک ساعت یا یک روز) است و باز، بسته شدن، بالاترین و پایین ترین قیمت ها را در آن دوره نشان می دهد. معامله گران این الگوها را تجزیه و تحلیل می کنند تا تغییر روند، ادامه یا عدم تصمیم گیری احتمالی را در بازار مشاهده کنند.
درک انواع الگوهای کندل استیک مانند یادگیری یک زبان جدید است – زبان بازار. و هنگامی که بتوانید آنچه را که بازار به شما می گوید بخوانید، تصمیمات معاملاتی شما به طرز چشمگیری بهبود می یابد.
آناتومی الگوهای کندل استیک
قبل از اینکه به انواع الگوی کندل استیک مختلف بپردازیم، بیایید تجزیه کنیم که یک کندل استیک در واقع از چه چیزی تشکیل شده است:
- قیمت باز شدن: قیمتی که دارایی در آن دوره با آن معامله می شود.
- قیمت بسته شدن: قیمتی که دارایی در آن دوره به معامله پایان داد.
- قیمت سقف: بالاترین قیمتی که در آن دوره به دست آمده است.
- قیمت کف: کمترین قیمتی که در آن دوره به دست آمده است.
یک کندل دو قسمت دارد:
بدنه: قسمت ضخیم تر کندل، که نشان دهنده تفاوت بین قیمت باز و بسته شدن است.
Wicks (یا Shadows): خطوط نازک بالا و پایین بدنه، نشان دهنده بالاترین و پایین ترین قیمت ها در آن بازه زمانی است.
کدگذاری رنگ در الگوی کندل استیک:
کندل سبز (یا سفید) به این معنی است که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن بوده است. (قیمت صعودی)
کندل قرمز (یا مشکی) به این معنی است که قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن بوده است. (قیمت نزولی)
انواع الگوی کندل استیک در فارکس
حالا که فهمیدید چگونه کندل ها کار می کنند، بیایید به مهم ترین الگوهای کندل استیک که معامله گران تحلیل تکنیکال استفاده می کنند بپردازیم.
الگوهای منفرد
این الگوها کندل های جداگانه ای هستند که می توانند نشان دهنده معکوس شدن یا ادامه قیمت باشند.
الگوی دوجی: یک الگوی کندل استیک Doji بدنه بسیار کوچکی دارد (یا اصلاً وجود ندارد)، به این معنی که قیمت باز و بسته شدن تقریباً یکسان است. این الگو نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار است.
- یک الگوی دوجی خنثی به این معنی است که نه خریداران و نه فروشندگان کنترل را در دست ندارند.
- یک دوجی Dragonfly (فتیله پایینی بلند) یک معکوس بالقوه صعودی را نشان می دهد.
- یک دوجی Gravestone (فتیله بالایی بلند) یک معکوس بالقوه نزولی را نشان می دهد.
الگوی کندل استیک چکش و مرد آویزان: یک چکش در پایین یک روند نزولی ظاهر می شود و نشانه بازگشت احتمالی به سمت بالا است. دارای بدنه کوچک و فتیله پایینی بلند است. الگوهای کندل استیک مرد آویزان نسخه نزولی چکش است و در بالای یک روند صعودی ظاهر می شود.
ستاره تیرانداز و چکش معکوس: یک الگوی کندل استیک ستاره تیرانداز دارای بدنه کوچک و فتیله بالایی بلند است که نشان دهنده یک روند نزولی بالقوه است. چکش معکوس شبیه یک ستاره تیرانداز به نظر می رسد، اما در پایین روند نزولی ظاهر می شود، که نشانه بازگشت احتمالی به سمت بالا است.
الگوی کندل ماروبوزو: یک الگوی کندل استیک ماروبوزو صعودی فاقد فتیله است، به این معنی که با کف قیمت باز می شود و با سقف قیمت بسته می شود (مرکز صعودی قوی). اما ماروبوزو نزولی برعکس است و نشان دهنده فشار فروش قوی است.
الگوهای کندل استیک دوگانه
این الگوها شامل دو کندل هستند و سیگنال فارکس برگشت قوی‌تری را ارائه می‌دهند.
الگوهای فراگیر یا اینگالفینگ ( صعودی و نزولی ): یک کندل صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که یک کندل قرمز کوچک به دنبال آن یک کندل سبز بزرگ قرار گیرد که به طور کامل آن را می‌بلعد و نشانه‌ای از برگشت به سمت بالا است.
نزولی اما کندل اینگالفینگ برعکس است، که نشانه بازگشت رو به پایین است.
سقف دوقلو: این الگوی کندل استیک زمانی اتفاق می‌افتد که دو کندل استیک تقریباً قیمت بالایی داشته باشند، که نشان دهنده مقاومت قوی و یک روند نزولی بالقوه است.اما الگوی کف دوقلو برعکس است، که نشان دهنده حمایت قوی و یک روند صعودی بالقوه است.
الگوهای سه گانه
این الگوهای کندل استیک شامل سه کندل هستند و اغلب معکوس شدن روند قوی تر را تأیید می کنند.
ستاره صبح و ستاره عصر: یک ستاره صبح متشکل از یک کندل نزولی، یک کندل با جثه کوچک (نشان دهنده بلاتکلیفی) و یک شمع صعودی است که نشانه بازگشت به سمت بالا است. اما الگوی کندل استیک ستاره ی عصر نسخه نزولی است که نشانه بازگشت به سمت پایین است.
الگوی سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه: سه سرباز سفید سه شمع صعودی قوی متوالی هستند که نشان دهنده یک روند صعودی قوی است. سه کلاغ سیاه سه کندل نزولی قوی متوالی هستند که نشان دهنده یک روند نزولی قوی هستند.
آیا الگوی کندل استیک واقعا کار می کند؟
در بازار روش های بسیاری از استفاده از اکسپرت فارکس تا انواع اندیکاتور فارکس تا تحلیل فاندامنتال که کارکردی کاملا متفاوت دارد برای پیش بینی روند قیمت وجود دارد. الگوهای کندل استیک هم یکی دیگر از ابزارهاست که واقعا در بیشتر مواقع کار می کنند زیرا منعکس کننده روانشناسی بازار هستند. هر الگو نشان دهنده نبرد بین خریداران و فروشندگان است که نشان می دهد چه کسی کنترل را در دست دارد.
به عنوان مثال، وقتی یک الگوی اینگالفینگ صعودی را می‌بینید، به شما می‌گوید که خریداران بر فروشندگان غلبه کرده‌اند و یک فشار قوی به سمت بالا ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، یک شوتینگ استار نشان می دهد که خریداران سعی کردند قیمت ها را بالاتر ببرند اما شکست خوردند، که نشان دهنده ضعف بالقوه است.
اما پاسخ اینکه آیا الگوها واقعا کار می کنند؟ بله و خیر.
الگوهای کندل استیک وقتی با ابزارهای دیگری مانند میانگین متحرک، RSI (شاخص قدرت نسبی) و تجزیه و تحلیل حجم ترکیب شوند، بهترین عملکرد را دارند. تکیه صرف به کندل ها بدون در نظر گرفتن شرایط بازار می تواند منجر به سیگنال های نادرست شود.
همچنین برخی از الگوها نسبت به بقیه قابل اعتمادتر هستند. به عنوان مثال:
- الگوی اینگالفینگ و ستاره های صبح/شب از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار هستند.
- کندل های Doji به تنهایی کمتر قابل اعتماد هستند، اما زمانی که با سطوح پشتیبانی/مقاومت ترکیب شوند، به خوبی کار می کنند.
چرا از الگوهای کندل استیک استفاده کنیم؟
خواندن آسان: آنها تصویر واضحی از احساسات بازار ارائه می دهند.
در تمام تایم فریم ها کار می کند: چه معامله‌گر روزانه باشید و چه معامله‌گر نوسانی، کندل‌ها روی همه نمودارها و تایم فریم ها در هر سشن معاملاتی و هر جفت ارزی کار می‌کنند.
به شناسایی زودهنگام روندها کمک می کند: الگوهای کندل استیک می توانند سیگنال های اولیه را قبل از انجام حرکت های بزرگتر ارائه دهند.
نمودارهای بهتر از میله ای: واضح است که آنها جزئیات بیشتری را در مورد عملکرد قیمت در مقایسه با نمودارهای خطی یا میله ای ساده نشان می دهند.
اشتباهات متداول
- نادیده گرفتن زمینه بازار: اگر روند کلی را در نظر نگیرید، یک کندل واحد معنی زیادی ندارد.
- معامله بیش از حد بر اساس هر الگو: هر الگوی کندل استیک منجر به حرکت بزرگی نمی شود.
- استفاده نکردن از دستورات حد ضرر: الگوهای کندل استیک کامل نیستند، بنابراین مدیریت ریسک بسیار مهم است.
- فراموش کردن استفاده از تأیید: همیشه یک الگو را با حجم، اندیکاتورها یا خطوط روند تأیید کنید.
خلاصه
الگوهای کندل استیک ابزار قدرتمندی برای درک احساسات بازار و تصمیم گیری بهتر در معاملات هستند. در حالی که آنها بی خطا نیستند، اما در صورت استفاده صحیح، بینش ارزشمندی را ارائه می دهند.
اگر در مورد معامله جدی هستید، خواندن نمودارهای کندل استیک را تمرین کنید، آنها را با ندیکاتورهای تکنیکال و بررسی اخبار مهم از تقویم های فارکس معتبر از فارکس فکتوری و مای اف ایکس ترکیب کنید و همیشه با یک استراتژی محکم معامله کنید.
بازار همیشه صحبت می کند. آیا برای گوش دادن آماده ای؟
بدون دیدگاه