استراتژی مارتینگل در فارکس: رویکردی ریسکی و در عین حال وسوسه انگیز

اگر تا حدی با استراتژی مارتینگل در فارکس آشنایی دارید می دانید این روش معامله که بیشتر شبیه قماربازی است، یک کمی فانتزی به نظر می رسد، شاید حتی کمی مرموز، درست است؟ اما به من اعتماد کنید، Martingale در واقع یک مفهوم کاملاً ساده است – فقط یک مفهوم با ریسک زیادی. برخی از تریدرها روی استراتژی مارتینگل قسم می خورند، در حالی که برخی دیگر مانند طاعون از آن اجتناب می کنند. اما همه اینها به کنار، استراتژی Martingale چیست و آیا باید از آن در معاملات فارکس استفاده کرد؟ بیایید با ری پراپ همه چیز را، گام به گام، به روشی که واقعاً منطقی باشد، تجزیه کنیم.

استراتژی مارتینگل در فارکس چیست؟

استراتژی Martingale یک سیستم شرط بندی است که از دنیای قمار سرچشمه گرفته است اما راه خود را به معاملات فارکس، بازارهای سهام و حتی آپشن تریدینگ پیدا کرده است. در اصل، این یک تکنیک کاهش دو برابری است – هر بار که معامله ای را از دست می دهید، اندازه معامله بعدی خود را دو برابر می کنید تا زیان خود را جبران کنید و سود کمی کسب کنید.

این استراتژی مارتینگل به نظر می رسد یک روش اشتباه است، درست است؟ خوب، نه به این سرعت نمی توان نظر داد.

این استراتژی فرض می کند که، در نهایت، شما برنده یک معامله خواهید شد و آن برد، تمام ضررهای قبلی شما به اضافه یک سود کوچک را جبران می کند. اما سوال واقعی این است: آیا شما سرمایه ای دارید که اندازه ترید خود را دو برابر کنید تا در نهایت برنده شوید؟ در مورد پراپ تریدینگ هم باید ببینید در شرایط و قوانین آن پراپ شما اجازه ی استفاده از استراتژی مارتینگل در فارکس را دارید یا خیر. به امید رسیدن به سود پراپ تریدینگ بسیار فضایی و راحت به این روش خیلی هم مطمئین و دلخوش نباشید.

استراتژی ‍‍‍ چگونه در معاملات فارکس کار می کند؟

بیایید با یک مثال ساده کارکرد استراتژی مارتینگل در فارکس را تجزیه کنیم:

1. شما با اندازه ترید 10 دلار شروع می کنید.
2. در صورت باخت، حجم معامله را دو برابر کرده و به 20 دلار می‌رسانید.
3. اگر باز هم ببازید، آن را دو برابر کرده و به 40 دلار می‌رسانید.
4. اگر یک بار دیگر ضرر کنید، آن را به 80 دلار افزایش می دهید.
5. این کار ادامه می یابد تا در نهایت برنده شوید.

وقتی برنده شدید، سود شما تمام ضررهای قبلی را به اضافه 10 دلار اضافی (اندازه شرط اولیه شما) پوشش می دهد.

بیایید فرض کنیم شما در حال معامله جفت ارز EUR/USD هستید. شما با قیمت 1.1000 با 10 دلار سفارش خرید می دهید. بازار بر خلاف شما حرکت می کند و اکنون قیمت 1.0980 است و شما ضرر می کنید. با توجه به رویکرد مارتینگل، اکنون معامله دیگری را با قیمت 20 دلار انجام می دهید، به این امید که قیمت افزایش یابد. اگر اینطور نیست، یک معامله جدید با قیمت 40 دلار و همینطور ادامه می دهید تا زمانی که بازار به نفع شما برگردد.

حالا بیایید یک لحظه مکث کنیم و واقعاً به آنچه اینجا اتفاق می افتد فکر کنیم. هر بار که از دست می دهید، اندازه پوزیشن شما به طور تصاعدی افزایش می یابد. اگر فقط 6 معامله متوالی شکست خورده را پشت سر بگذارید، اندازه ترید شما 640 دلار خواهد بود! خب این مقدار زیادی ریسک است فقط برای کسب سود ناچیز. شاید اینجاست که اکثر تریدرها ترجیح میدهند به تکیه بر تحلیل تکنیکال و انواع الگوها یا اندیکاتور فارکس از مکدی تا آر اس آی و مووینگ اوریج پیش بروند تا اعتماد بر مارتینگل که بیشتر حس قمار می دهد.

چه کسی استراتژی مارتینگل را ابداع کرد؟

استراتژی Martingale به قرن 18 فرانسه بازمی‌گردد، جایی که در ابتدا در قمار استفاده می‌شد – به‌ویژه در بازی‌های گرداندن سکه. ایده این بود که اگر روی سرها شرط بندی می کردید و شکست می خوردید، به سادگی شرط خود را دو برابر می کردید تا زمانی که سرها در نهایت به زمین بیایند. ریاضیدان فرانسوی پل پیر لوی اغلب به مطالعه و رسمیت بخشیدن به این سیستم نسبت داده می شود، گرچه این سیستم قبلاً بسیار قبل از زمان او در عمل بود.

این استراتژی بعداً راه خود را به ترید باز کرد، جایی که معامله‌گران آن را با فارکس، سهام و آپشن تریدینگ تطبیق دادند. اما بر خلاف قمار، معاملات با عواملی مانند لوریج، مسائل نقدینگی و روند بازار تحت اخبار و تحلیل فاندامنتال همراه است که همه این عوامل باعث می‌شود مارتینگل در فارکس و بازارهای مالی بسیار پرخطرتر از یک پرتاب سکه ساده باشد.

آیا این استراتژی در فارکس قابل اعتماد است؟

حالا اینجاست که همه چیز جالب می شود.

از نظر تئوری، اگر پول نامحدودی داشتید و بازار هرگز برای مدت طولانی علیه شما حرکت نمی کرد، استراتژی مارتینگل در فارکس می توانست کارساز باشد. شما فقط می توانید به دو برابر شدن ادامه دهید تا در نهایت برنده شوید و همه چیز را بازیابی کنید. نیازی هم به استفاده از هیچ اکسپرت فارکس و دنبال سیگنال فارکس گشتن و تست این روش در یک سیمولاتور فارکس قبل از استفاده نداشتید.

اما واقعیت تلخ اینجاست:

شما پول نامحدود ندارید: پس از چند معامله از دست دادن، اندازه پوزیشت شما برای رسیدگی به آن خیلی بزرگ می شود و این جاست که اکثر معامله گران به سادگی سرمایه ای برای ادامه کار ندارند.

تریدینگ یک چرخش سکه نیست: بازار فارکس به صورت کاملا تصادفی حرکت نمی کند. روندها می توانند برای مدت طولانی ادامه داشته باشند، به این معنی که ضررهای شما ممکن است بی انتها انباشته شوند.

محدودیت‌های کارگزار: بسیاری از کارگزاران حداکثر اندازه لات را دارند، به این معنی که نمی‌توانید برای همیشه به دوبرابر کردن معامله خود ادامه دهید.

فشار روانی: تصور کنید که پنج معامله متوالی را از دست داده اید و فقط برای جبران آن باید 32 برابر اندازه اصلی معامله خود را به خطر بیندازید. استرس به تنهایی می تواند منجر به تصمیمات بد شود.

بنابراین در حالی که استراتژی مارتینگل در فارکس در تئوری منطقی به نظر می رسد، در عمل، برای اکثر معامله گران بسیار خطرناک است.

چرا برخی از معامله گران هنوز از استراتژی مارتینگل در فارکس استفاده می کنند؟

حتی با وجود تمام خطرات، برخی از معامله گران هنوز به Martingale سوگند یاد می کنند. چرا؟

• بردهای کوتاه مدت: اگر بازار فقط در چند معامله به طور مطلوب حرکت کند، می توانید سودهای ثابتی کسب کنید.
• جذابیت برای مبتدیان: معامله گران جدید اغلب به ایده «در نهایت برنده شدن» بدون اینکه متوجه خطرات آن باشند، باور دارند.
• اتوماسیون و الگوریتم ها: برخی از معامله گران از ربات های معاملاتی مبتنی بر مارتینگل استفاده می کنند و فکر می کنند که اتوماسیون می تواند خطر را کاهش دهد. (اسپویل: اینطور نیست.)

مزایای استراتژی مارتینگل در فارکس	معایب استراتژی مارتینگل در فارکس
بازیابی سریع از ضررها (اگر به یک شکست طولانی نرسیده باشید).	کاهش سرمایه در صورت وقوع یک شکست سریع است.
از نظر ریاضی و تئوری صحیح است (با فرض سرمایه نامحدود، که هیچ کس ندارد).	هزینه های معاملاتی (اسپرد، کمیسیون) با گرفتن موقعیت های بزرگتر افزایش می یابد.
در بازارهایی با احتمال برد بالا و نوسان کم کار می کند.	استرس روانی می تواند منجر به وحشت و تصمیم گیری ضعیف شود.
	به دلیل محدودیت های ترید در دنیای واقعی، در درازمدت پایدار نیست.

جایگزین های استراتژی مارتینگل در فارکس

اگر ایده مارتینگل را دوست دارید اما چیزی کم خطرتر می خواهید، این گزینه ها را در نظر بگیرید:

استراتژی آنتی مارتینگل: این روش به جای دو برابر کردن ضرر، حجم معاملات را پس از برد افزایش می دهد و پس از باخت آن را کاهش می دهد.

مدل ریسک درصد ثابت: به جای استفاده از افزایش اندازه شرط، درصد مشخصی از حساب خود را در هر معامله ریسک کنید.

گرید تریدینگ: رویکردی سیستماتیک که سفارشات خرید و فروش را در فواصل زمانی از پیش تعریف شده قرار می دهد و ریسک یک باخت بزرگ را کاهش می دهد.

استفاده از دستورات حد ضرر: هرگز اجازه ندهید زیان از کنترل خارج شود – به جای اینکه امیدوار باشید بازار معکوس شود، از استاپ لاس استفاده کنید.

افکار نهایی: آیا باید از استراتژی Martingale استفاده کرد؟

معامله اینجاست – اگر معامله گر جدیدی هستید یا سرمایه محدودی دارید، از استراتژی مارتینگل دور باشید. خطر به سادگی بسیار زیاد است. حتی اگر جیب های بزرگی دارید، باز هم این یک استراتژی فوق العاده خطرناک در معاملات فارکس است.

گفته می‌شود، اگر باتجربه، دارای بودجه کافی و مدیریت ریسک دقیق هستید، می‌توانید با رویکرد اصلاح‌شده با اندازه پوزیشن کوچک‌تر و ریسک کنترل‌شده مارتیگل را آزمایش کنید. اما به یاد داشته باشید، هیچ گلوله جادویی در معاملات وجود ندارد. مدیریت ریسک و تصمیم گیری هوشمندانه همیشه استراتژی های پرخطر را در درازمدت شکست خواهد داد.

بنابراین، شما چه فکر می کنید؟ آیا تا به حال استراتژی مارتینگل در فارکس را امتحان کرده اید؟ بیایید در نظرات چت کنیم!