استراتژی آنتی مارتینگل در ترید: قمار معکوس
اگر چند پست قبلی ری پراپاستراتژی مارتینگل رو مطالعه کرده باشید، احتمالاً با استراتژی مارتینگل در تریدینگ آشنا شده اید. اما اگر به شما بگویم که یک نسخه هوشمندتر و حساب شده تر از آن به نام استراتژی آنتی مارتینگل وجود دارد، چه؟ روشی که به جای تعقیب باخت، بر بردها استوار است. در این پست، همه چیزهایی را که باید در مورد این استراتژی بدانید، از جمله نحوه عملکرد، منشأ آن، چرایی مفید بودن آن، و اینکه آیا این یک رویکرد قابل اعتماد برای ترید در پراپ ها یا سرمایه شخصی است یا خیر، توضیح خواهیم داد.
استراتژی آنتی مارتینگل چیست؟
استراتژی Anti-Martingale یک تکنیک مدیریت ریسک است که در تریدینگ و قمار استفاده می شود. بر خلاف سیستم سنتی Martingale که ضرر را دو برابر می کند، استراتژی آنتی مارتینگل اندازه پوزیشن را پس از برنده شدن در معاملات افزایش می دهد و پس از باخت یا ضرر در یک معامله آن را کاهش می دهد. این به این معنی است که معامله‌گران سودهای خود را هنگامی که در یک رگه برنده هستند ترکیب می‌کنند و زمانی که بازار علیه آنها مخالفت می‌کند، ضرر خود را کاهش می‌دهند.
این یک رویکرد پیروی از روند است که با فلسفه “letting winners run and cutting losers short.” همسو است. این روش به جای تلاش برای بازیابی زیان با ریسک بیشتر، تضمین می‌کند که از شرایط مطلوب بازار سرمایه‌گذاری کنید و در عین حال سرمایه خود را در زمانی که معاملات به سمت خلاف می‌روند حفظ کنید.
استراتژی آنتی مارتینگل چگونه کار می کند؟
منطق پشت استراتژی آنتی مارتینگل ساده است:
- با سرمایه گذاری پایه شروع کنید: شما با درصد مشخصی از سرمایه خود معامله را شروع می کنید.
- پس از یک برد، اندازه پوزیشن را افزایش دهید: اگر معامله شما موفقیت آمیز باشد، بخشی از (یا تمام) سود خود را مجدداً در معامله بعدی سرمایه گذاری می کنید.
- کاهش اندازه موقعیت پس از ضرر: اگر معامله شما ضرر کرد، پول خود را برای معامله بعدی کاهش می دهید و ریسک نزولی بیشتر را محدود می کنید.
- فرآیند را تکرار کنید: شما به پیروی از این الگو ادامه می‌دهید، سود را در شرایط مساعد ترکیب می‌کنید و در طول رکود، قرار گرفتن در معرض را در بازار به حداقل می‌رسانید.
مثالی از این استراتژی در عمل
برای درک بهتر استراتژی آنتی مارتینگل بیایید یک مثال عددی را با هم مرور کنیم. تصور کنید با یک حساب معاملاتی 1000 دلاری شروع می‌کنید و تصمیم می‌گیرید 5 درصد در هر معامله ریسک کنید.
ترید ۱: برنده می شوید. شما 50 دلار ریسک می کنید و 10٪ بازده (5 دلار سود) به دست می آورید. اکنون، این سود را دوباره سرمایه گذاری می کنید و در معامله بعدی 55 دلار ریسک می کنید.
ترید ۲: برد. 10 درصد سود دیگر به این معنی است که اکنون در معامله بعدی 60.50 دلار ریسک می کنید.
ترید ۳: ضرر. شما 60.50 دلار از دست می دهید، بنابراین به جای افزایش، دوباره به ریسک 50 دلاری باز می گردید.
این استراتژی که حتی اکسپرت مارتینگل یا آنتی مارتینگل هم از آن برای دریافت سیگنال فارکس بر اساس این روش در دسترس است، به معامله گران اجازه می دهد تا در طول روندهای قوی سود را به حداکثر برسانند و در عین حال ضرر را در زمان چرخش بازار به حداقل برسانند.
چه کسی استراتژی Anti-Martingale را اختراع کرد؟
استراتژی آنتی مارتینگل مفهومی است که ریشه در تئوری احتمالات و مدیریت ریسک مالی دارد. در حالی که سیستم اصلی Martingale برای قرن ها وجود داشته است (عمدتاً در قمار)، JL Kelly Jr.، محقق آزمایشگاه Bell، پایه ریاضی رویکرد Anti-Martingale را در دهه 1950 ایجاد کرد.
معیار کلی او ایده شرط بندی متناسب بر اساس بازده و ریسک مورد انتظار را معرفی کرد که با اصل آنتی مارتینگل تنظیم پویا اندازه پوزیشنها همسو است. این استراتژی از آن زمان به طور گسترده ای در معاملات فارکس، بازارهای سهام و حتی شرط بندی های ورزشی مورد استفاده قرار گرفت.
آیا استراتژی آنتی مارتینگل قابل اعتماد است؟
مانند هر استراتژی معاملاتی و هر اندیکاتور فارکس یا حتی الگوی کندل استیک که از آن در تحلیل تکنیکال استفاده می کنیم، رویکرد آنتی مارتینگا دارای مزایا و معایب خود است. بیایید آنها را تجزیه کنیم:
| مزایای استراتژی آنتی مارتینگل | معایب استراتژی آنتی مارتینگل |
| سود را در طول معاملات برنده به حداکثر می رساند – اگر روند قوی را دنبال کنید، سود شما به طور تصاعدی رشد می کند. | به نظم و انضباط قوی نیاز دارد – باید برنامه را به شدت بدون انحراف به دلیل احساسات دنبال کنید. |
| ریسک را در طول معاملات ضرر ده به حداقل می رساند – با کاهش اندازه پوزیشن پس از باخت، از ضرر فاجعه آمیز جلوگیری می کنید | در بازارهای متلاطم خوب کار نمی کند – اگر بازار یک طرفه باشد، فراز و نشیب های مکرر می تواند منجر به زیان های کوچک زیادی شود. |
| رویکرد منطقی و منضبط – با اصول مدیریت ریسک هوشمند همسو می شود و از معاملات هیجانی جلوگیری می کند | اعتماد بیش از حد می تواند خطرناک باشد – یک برد طولانی مدت ممکن است معامله گران را وسوسه کند که ریسک زیادی کنند و در صورت معکوس شدن روند منجر به ضررهای بزرگ شود. |
| در بازارهای دنبال‌کننده روند خوب کار می‌کند – اگر یک جفت ارز در حال رشد و ترند است، استراتژی آنتی مارتینگل به شما امکان می‌دهد به طور موثر بر این جریان حرکت کنید. |
به طور کلی، استراتژی آنتی مارتینگل بسیار قابل اعتمادتر از رویکرد سنتی Martingale است، زیرا به جای امید کور بر مدیریت ریسک تمرکز دارد.
چرا باید از استراتژی آنتی مارتینگل استفاده کرد؟
اگر به دنبال راهی هوشمندانه و پایدار برای رشد حساب معاملاتی فارکس یا افزایش سود پراپ تریدینگ خود هستید، استراتژی آنتی مارتینگل یک گزینه عالی است. در اینجا دلیل آن است:
- ریسک‌پذیری مسئولانه را ترویج می‌کند. برخلاف Martingale که بعد از باخت بیشتر شرط‌بندی می‌کنید، این رویکرد مدیریت ریسک را تشویق می‌کند.
- این توسط تئوری ریاضی پشتیبانی می شود. احتمالات و آمار از ایده “letting winners run and cutting losers short.” حمایت می کند.
- با استراتژی های دیگر به خوبی کار می کند. می توانید آن را با انواع اندیکاتور همچون مکدی، تجزیه و تحلیل روند و استراتژی های شکست برای بهبود دقت ترکیب کنید.
- از ترید احساسی جلوگیری می کند. با پایبندی به یک برنامه ساختاریافته، از تصمیمات تکانشی که می تواند حساب شما را صفر کند، اجتناب می کنید.
نحوه اعمال استراتژی آنتی مارتینگل در معاملات فارکس
اگر می خواهید از این استراتژی به طور موثر استفاده کنید، نکات زیر را دنبال کنید:
ریسک خود را در هر معامله تعیین کنید. با درصد ثابتی از سرمایه خود (مثلاً 2 تا 5%) تعریف کنید و آن را بر اساس میزان موفقیت خود تنظیم کنید.
از دستورات حد ضرر استفاده کنید. همیشه سطوح استاپ لاس را تنظیم کنید تا در صورت انجام معامله علیه شما، از ضررهای بیش از حد جلوگیری کنید.
روندهای بازار را دنبال کنید.
استراتژی آنتی مارتینگل زمانی بهترین کار را انجام می دهد که قیمت ها روند رو به رشدی داشته باشند، بنابراین از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک یا آر اس آی برای تأیید روندها استفاده کنید.
جوگیر نباشید! از افزایش بیش از حد خطر پس از یک برد پیروز اجتناب کنید. به افزایش درصد از پیش تعیین شده پایبند باشید.
بررسی و تنظیم. به طور منظم عملکرد معاملاتی خود را تجزیه و تحلیل کنید و در صورت نیاز تنظیمات را برای اصلاح رویکرد خود انجام دهید.
نظر نهایی در باره ی استراتژی Anti-Martingale
استراتژی آنتی مارتینگل ابزار قدرتمندی است که به معامله گران اجازه می دهد تا سود خود را به حداکثر برسانند و در عین حال ریسک را کنترل کنند. برخلاف سیستم سنتی Martingale، که می‌تواند منجر به ضررهای ویرانگر شود، این رویکرد تضمین می‌کند که شما فقط در زمان برنده شدن بیشتر ریسک می‌کنید و در هنگام باخت کاهش می‌دهید.
با اعمال این استراتژی با نظم و انضباط و تجزیه و تحلیل مناسب بازار، می توانید یک برنامه معاملاتی پایدارتر و سودآورتر ایجاد کنید. به یاد داشته باشید، هیچ استراتژی ای بی خطا نیست، اما با طرز فکر و اجرای درست، استراتژی آنتی مارتینگل می تواند یک تغییر بازی برای سفر معاملاتی فارکس شما باشد!
نظر شما در مورد استراتژی Anti-Martingale چیست؟ آیا قبلا آن را امتحان کرده اید؟ نظرات خود را در زیر این پست برای ما و همراهان دیگر بیان کنید!
بدون دیدگاه