استاپ هانتینگ در فارکس و کریپتو
اگر مدتی است که معامله کرده اید، احتمالاً این سناریوی ناامید کننده را تجربه کرده اید: برای محافظت از سرمایه خود یک حد ضرر تعیین می کنید، بازار به اندازه ای حرکت می کند که استاپ لاس شما را تحریک کند، و سپس – مانند جادو – معکوس می شود و در جهتی که در ابتدا پیش بینی کرده بودید حرکت می کند. شما مانده اید که به صفحه نمایش خیره شده اید و فکر می کنید که آیا بازار شخصاً قصد دارد شما ضرر کنید. خوب، این موضوع شخصی نیست، اما استاپ هانتینگ ممکن است دلیل آن باشد.
شکار حد ضرر تاکتیکی است که توسط معامله‌گران نهادی، بازارسازان، و حتی بانک‌های بزرگ برای راه‌اندازی سفارش‌های حد ضرر استفاده می‌شود و معامله‌گران فردی را مجبور می‌کنند تا قبل از اینکه قیمت در جهت مورد نظر حرکت کند، از پوزیشن خود خارج شوند. درک این موضوع می تواند به شما مزیت بدهد و به شما کمک کند از ضررهای غیرضروری جلوگیری کنید و هوشمندانه تر ترید کنید. پس با ReeProp همراه باشید تا چشم شما در تریدینگ بازتر شود.
استاپ هانتینگ چیست؟
بازار فارکس میدان جنگ عرضه و تقاضا است. بازیگران بزرگ، مانند بانک ها و صندوق های فاندینگ، برای تکمیل سفارشات بزرگ خود به نقدینگی نیاز دارند. آنها می دانند که معامله گران فردی معمولاً سفارشات حد ضرر خود را در سطوح قابل پیش بینی-زیر حمایت، بالاتر از مقاومت یا در اعداد رند قرار می دهند. از آنجایی که این بازیگران بزرگ نمی توانند مانند یک معامله گر فردی وارد یک معامله شوند (ارائه یک سفارش خرید یا فروش ساده)، آنها باید مانند موضوع اسمارت مانی و دستکاری بازار شرایط مناسبی را برای اجرای پوزیشن های خود ایجاد کنند.
در اینجا نحوه بازی شکار حد ضرر آمده است:
- راه‌اندازی: معامله‌گران فردی، سفارش‌های حد ضرر را نزدیک به سطوح آشکار، مانند های و لوهای اخیر یا نزدیک به اعداد رند، انجام می‌دهند.
- تله: موسسات با استفاده از سفارشات کوتاه مدت تهاجمی، قیمت را به سمت آن سطوح توقف می برند.
- محرک: هنگامی که دستورات استاپ لاس به اندازه کافی اجرا می شوند، به سفارشات بازار تبدیل می شوند که باعث انفجار ناگهانی نقدینگی می شود.
- معکوس: با اجرای دستورهای حد ضرر، موسسات می توانند قبل از عقب راندن بازار در جهت اولیه، موقعیت خود را با قیمت های بهتر وارد کنند.
اساساً، رخ دادن استاپ هانتینگ مانند کوسه ای است که آب را به هم می زند تا ماهی های کوچک را قبل از حرکت واقعی خود صید کند.
نحوه شناسایی شکار حد ضرر در بازار
در حالی که استاپ هانتینگ همیشه واضح نیست، علائم خاصی می تواند به شما کمک کند تشخیص دهید که چه زمانی اتفاق می افتد:
اسپایک و ویک قیمت: فتیله های بلند روی کندل ها، به ویژه در اطراف سطوح کلیدی، اغلب نشان دهنده شکار حد ضرر هستند. اگر قیمت به سرعت از سطح حمایت یا مقاومت فراتر رفت و بلافاصله معکوس شد، این یک سرنخ اصلی است.
افزایش ناگهانی حجم: هنگامی که این دستکاری استاپ لاس ها در بازار رخ می دهد، هجوم سفارش های حد ضرر ایجاد می شود که باعث افزایش موقت حجم می شود. اگر شاهد افزایش ناگهانی حجم بدون اخبار اساسی و تحلیل فاندامنتال هستید، ممکن است یک برداشت نقدینگی باشد.
شکست های کاذب: یک استراتژی کلاسیک شکار حد ضرر شامل شکستن سطوح کلیدی است که به اندازه ای است که باعث توقف قبل از معکوس شود. اگر یک شکست به سرعت معکوس شود، به احتمال زیاد یک دستکاری است تا شکست واقعی.
اعداد رند و سطوح کلیدی: استاپ هانتینگ اغلب در اطراف اعداد رند اتفاق می افتد (مانند 1.2000 در یورو/دلار آمریکا) زیرا معامله گران تمایل دارند در آنجا توقف کنند. بازار ممکن است برای مدت کوتاهی فراتر از این سطوح حرکت کند و قبل از اینکه به عقب برگردد.
چرا این موضوع اتفاق می‌افتد؟
شکار حد ضرر فقط یک دستکاری در بازار نیست، بلکه هدفی را در اکوسیستم معاملاتی دنبال می‌کند. در اینجا دلایلی آورده شده است که چرا این اتفاق می افتد:
- نیازهای نقدینگی: موسسات برای اجرای سفارشات بزرگ به نقدینگی نیاز دارند. استاپ لاس ها راه‌اندازی حجم مورد نیاز را برای ورود موثر به موقعیت‌هایشان در اختیار آنها قرار می‌دهد.
- کارایی بازار: با پاک کردن سفارشات ضعیف، بازار تضمین می‌کند که فقط شرکت‌کنندگان قوی باقی می‌مانند و حرکت‌های قیمتی باثبات‌تری ایجاد می‌کنند.
- جنگ روانی: ترید یک بازی روانشناسی است. وقتی معامله‌گران فردی متوقف و از دور خارج می‌شوند، اغلب تصمیم‌های احساسی می‌گیرند، مانند معامله انتقامی، که به نفع بازیکنان با تجربه است.
چگونه از شکار حد ضرر جلوگیری کنیم؟
دانستن اینکه چگونه استاپ لاس در بازار رخ می دهد عالی است، اما اجتناب از آن حتی بهتر است. در واقع راه کارهای بسیار هوشمندانه که به افزایش سود پراپ تریدینگ شما کمک کند در ادامه آمده است:
قرار دادن Stop-Loss هوشمندتر
به جای قرار دادن استاپ لاس در سطوح واضح، سعی کنید:
- استفاده از اندیکاتور فارکس ATR (میانگین محدوده واقعی) برای تعیین سطوح استاپ لاس به صورت پویا.
- جایگذاری استاپ لاس اندکی فراتر از مناطق نقدینگی مورد انتظار.
- استفاده از استاپ لاس هاس ذهنی و خروج دستی به جای دستورات حد ضرر ( البته این موضوع برای جلوگیری از افتادن در دام استاپ هانتینگ در صورتی مقدور است که بتوانید معاملات را به طور فعال نظارت کنید).
ترید با روند برای پیشگیری از استاپ هانتینگ
استاپ شکار اغلب معامله گران خرده فروشی را هدف قرار می دهد که برخلاف روند معامله می کنند. اگر با جریان نظم سازمانی هماهنگ باشید، احتمال شکار شدن شما کمتر است.
قبل از ورود به دنبال تایید بگردید
به جای پریدن در اولین نشانه شکست، منتظر تایید باشید. اگر شکست واقعی باشد، قیمت باید بالاتر یا پایین تر از سطح کلیدی باشد به جای اینکه فوراً به عقب بازگردد.
استفاده از از چند تایم فریم برای محافظت از سرمایه خود در برابر شکار حد ضرر
اگر در نمودار 15 دقیقه ای معامله می کنید، ساختار تایم فریم بالاتر را بررسی کنید. اگر روند روزانه یا 4 ساعته صعودی باشد اما نمودار کوتاه مدت شما یک استاپ هانتینگ نزولی را نشان می دهد، ممکن است در حال مشاهده دستکاری در بازار باشید.
از اهرم بیش از حد خودداری کنید
معامله گرانی که در هر معامله ریسک زیادی می کنند، در برابر شکار حد ضرر آسیب پذیرتر هستند. استفاده از اندازه مناسب پوزیشن به شما کمک می کند تا در برابر حرکات موقت بازار بدون ضرر وحشتناک مقاومت کنید.
تصورات رایج درباره شکار حد ضرر
تصورات و نظرات مختلفی در مورد این موضوع در بازار وجود دارد.
کارگزار من است که استاپ هانتینگ کرده است. در حالی که برخی از بروکرها مخفیانه ممکن است در شکار حد ضرر شرکت کنند، در بیشتر موارد، این اتفاق در سطح سازمانی گسترده تری اتفاق می افتد. اگر مشکوک به اعمال ناعادلانه هستید، به یک کارگزار معتبرتر تغییر دهید.
شکار حد ضرر غیرقانونی است. این دستکاری غیرقانونی نیست – فقط یک اتفاق جانبی از نحوه عملکرد نقدینگی است. موسسات به طور خاص شما را هدف قرار نمی دهند. آنها فقط از رفتار مبتدی قابل پیش بینی بهره می برند.
استاپ هانتینگ همیشه بد است. وقتی این موضوع را درک کردید، می توانید از آن به نفع خود استفاده کنید. بسیاری از معامله گران حرفه ای منتظر این حرکت ها هستند تا با قیمت های بهتر وارد معاملات شوند.
افکار نهایی در مورد استاپ هانتینگ
شکار حد ضرر یک واقعیت در بازار فارکس است، اما لزومی ندارد که سقوط شما باشد. به جای مبارزه با آن، یاد بگیرید که چگونه با آن کار کنید. با شناسایی مناطق نقدینگی، استفاده از استراتژی‌های حد ضرر هوشمندتر و تفکر مانند یک موسسه، می‌توانید از زیان‌های غیرضروری جلوگیری کنید.
نکته حرفه ای: دفعه بعد که یک جهش ناگهانی قیمت در نزدیکی یک سطح کلیدی مشاهده کردید، وحشت نکنید. از خود بپرسید آیا این یک شکست واقعی است، یا فقط بازیکنان بزرگ قبل از انجام حرکت واقعی خود تریدرهای ضعیف را از صحنه حذف می کنند؟
بدون دیدگاه